- ガザの病院が一夜にして爆発し、中東全域に深刻な逆襲をもたらした。
- 国債への逃避で利回りは低下しているが、株式市場からも関心が遠のいている。
- ダウ平均、今週最初の2セッションで約1％上昇。
- 9月の米小売売上高は、米経済が依然として健全なペースで成長していることを示した。
- ダウの構成銘柄は、第3四半期決算シーズンにおいて、今のところかなりまともな結果を出している。
ダウ ダウ工業株30種平均 (DJIA) パレスチナ人数百人が死亡したガザの病院での爆発事件を受けて中東情勢が緊迫化し、水曜日の市場開始時にダウ平均は約3分の1ポイント下落した。この爆発を受け、アラブの指導者たちがバイデン米大統領との会談をキャンセルした。
この新たなリスクオフの動きは、米国債を上昇させ、利回りを低下させ、株式市場からわずかながら資金が流出している。この緊張を背景に原油も2%以上急騰した。水曜日の朝、S&P500とナスダック総合株価指数はともにダウを上回る下げ幅で取引された。
ダウの注目銘柄の多くが、すでに第3四半期決算を発表している。 今週地政学的な緊張がなければ、値動きの支えとなるはずだ。
ダウ・ジョーンズ・ニュース病院爆発でイスラエルに紛争拡大の可能性
火曜日遅く、ガザのアル・アフリ・アル・アラビ病院で何かが引火して爆発が起こった。目撃者によると、この事件で300人から500人の市民が死亡したという。ほとんどのガザ市民は、イスラエル軍の爆弾が原因だと考えているようだが、イスラエル軍は、イスラム聖戦のロケット弾の誤射が病院に保管されていた弾薬に引火したと発表している。
いずれにせよ、バイデン大統領はイスラエルでネタニヤフ首相と会談した際、イスラエルの言い分を支持した。その後、トルコを含む他の中東諸国でも大規模なデモが始まった。さらに悪いことに、パレスチナ自治政府、ヨルダン、エジプトが、週明けに予定されていたバイデン大統領との会談をキャンセルしたため、外交的解決は失敗に終わったかもしれない。
安全への逃避が米国債の人気を高め、利回りは久しぶりに一斉に低下している。年債、5年債、10年債と、カーブの中央付近で最も利回りが低下している。国債利回りの低下は通常、株価にとって好材料だが、今回は投資家が株を売って国債を買っているように見える。
週明けのセンチメントは、敵対行為はイスラエルとガザ地区に限られており、株式市場は利益を上げることができた。しかし、病院での爆発を受け、紛争が中東で拡大する可能性があるというのがコンセンサスとなっている。その結果 原油価格 市場前の取引で2％以上上昇した。
第3四半期決算シーズン、ダウ銘柄は今のところかなり好調
火曜日に発表された9月の米小売売上高は0.7％で、予想値0.3％の2倍以上となった。この好結果は、経済が依然として好調であることを示したが、連邦準備制度理事会（FRB）がインフレを抑制するのにさらに苦労する可能性を高めた。
ダウ株価 JPモルガン (JPM) は、先週金曜日に決算ウィークをスタートさせ、最終損益を9％近く上回り、400億ドル弱の収益はコンセンサスを約4億7200万ドル上回った。同銘柄の指数構成比は約2.6%である。
ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ） は火曜日に、コンセンサスを14セント上回る2.66ドルの調整後一株当たり利益（EPS）を発表した。売上高も平均予想を3億ドル以上上回った。同社はダウ指数の3.4％を占めている。株価は火曜日に0.9％下落した。
ゴールドマン・サックス（GS）ダウ指数の7.4％を占めるゴールドマン・サックス（GS）は、ボトムラインではコンセンサスをわずかに（わずか4セント）下回ったが、収益では予想を6億8500万ドル上回った。株価は火曜日に1.6％下落した。
プロクター・アンド・ギャンブル（PG）指数の2.9％を占めるプロクター・アンド・ギャンブル（PG）は、水曜日未明に決算を発表し、218億7000万ドルの売上高が前年比6％以上増加した。同社はトップ・ボトムラインでコンセンサスを見事に上回った。 見通し は、プレマーケットで株価を1.7％押し上げるのに十分な健全さだった。
トラベラーズ (TRV) 水曜日未明にトップラインでコンセンサスを上回ったが、ボトムラインでは失敗した。株価はプレマーケットでほぼ互角。指数の約3.6％を占めている。
市場について言われたこと – オーレ・ハンセン
サクソバンクのコモディティ・ストラテジスト、オーレ・ハンセンは、ハマスとイスラエル間の現在の紛争が、投資家を原油、金、その他に深入りさせていると警告している。 コモディティ.ハンセンは、債券市場がこれほど魅力的な利回りを吐き出している一方で、これはさらに印象的なことだと述べた。
「エスカレーションの脅威 [in the Israel-Hamas conflict] が原油を再び押し上げる一方、ヘッジ需要とセーフヘイブン（安全な避難場所）が貴金属を支え続けている。”
ダウ・ジョーンズFAQ
ダウ・ジョーンズとは何ですか？
ダウ・ジョーンズ工業株30種平均は、世界で最も古い株式市場の指数の一つで、米国で最も取引されている30銘柄で構成されています。この指数は、時価総額で加重されるのではなく、株価で加重されます。構成銘柄の株価を合計し、ある係数（現在は0.152）で割って算出される。ウォールストリート・ジャーナルを創刊したチャールズ・ダウによって創設された。後年、S&P500のような広範な指数とは異なり、30のコングロマリットしか追跡していないため、十分に広範な代表性を持っていないとの批判を受けた。
ダウ工業株30種平均に影響を与える要因は何ですか？
ダウ工業株30種平均（DJIA）には様々な要因があります。四半期ごとの企業決算報告で明らかになる構成企業の業績が主なものです。米国および世界のマクロ経済データも投資家心理に影響を与えるため、寄与している。米連邦準備制度理事会（FRB）が設定する金利水準も、多くの企業が大きく依存している信用コストに影響するため、DJIAに影響を与える。したがって、インフレはFRBの決定に影響を与える他の指標と同様に、主要なドライバーとなり得る。
ダウ理論とは？
ダウ理論とは、チャールズ・ダウによって開発された株式市場の主要トレンドを特定するための手法です。重要なステップは、ダウ工業株30種平均（DJIA）とダウ・ジョーンズ輸送株30種平均（DJTA）の方向性を比較し、両者が同じ方向に動いているトレンドのみを追うことです。出来高は確認基準となる。この理論では、ピーク分析とトラフ分析の要素を用います。ダウの理論では、3つのトレンドフェーズを想定しています。スマートマネーが売買を開始するアキュムレーション（蓄積）、より多くの人々が参加するパブリック・パーティシペーション（大衆参加）、そしてスマートマネーが退場するディストリビューション（分配）です。
DJIAを取引するには？
DJIAを取引する方法はいくつかあります。ひとつはETFを利用する方法です。ETFを利用すれば、投資家は30社すべての構成銘柄の株式を購入する必要がなく、単一の証券としてDJIAを取引することができます。その代表例がSPDRダウ工業株30種平均ETF（DIA）である。DJIA先物契約は、トレーダーが指数の将来価値を投機することを可能にし、オプションは、将来あらかじめ決められた価格で指数を売買する権利（義務ではない）を提供する。投資信託は、投資家がDJIA銘柄の分散されたポートフォリオの株式を購入することを可能にし、全体的なインデックスへのエクスポージャーを提供します。
ダウ・ジョーンズ工業株30種平均は、一段の下落が予想されます。50日単純移動平均（SMA）は、弱気シグナルである100日線を下回りました。ダウ平均は、10月3日から6日にかけて、32,900ドル付近で支持線を見つけて以来、上昇に転じているが、上記の弱気クロスオーバーと安値更新は続きそうだ。
DJIAは8月25日の安値（34,029）を大幅に下回る安値を更新したため、33,700のブレイクはここでの大きな材料となった。次の支持価格帯は32,500から32,800。このエリアは2022年12月から今年5月までDJIAを押し上げた。
ダウ平均日足チャート
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