アメリカ
- インド株価指数（SENSEX）、アジア株安とNIFTY先物に追随して下落スタート
- SENSEXは先週、74,000を超える史上最高値を更新したが、木曜日には横ばいで終わった。
- 市場は、火曜日に米国とインドのCPIインフレ統計を控え、慎重な姿勢を崩していない。
インドの主要ベンチマーク指数のひとつであるSENSEX30は、過去最高値74,245.17からの調整後、小幅横ばいで木曜日を終えた。
インド株価指数は、アジアの株式市場がまちまちであることや、ギフト・ニフティ先物が損失を出していることから、マイナスに転じた。トレーダーはリスク回避の姿勢で、火曜日のインドと米国の消費者物価指数（CPI）インフレデータを控え、リスク資産への新たなベットを控えている。
本稿執筆時点では、ボンベイ証券取引所（BSE）SENSEX30は前日比0.16％安の74,003.38となっている。インド市場は先週金曜日、マハシブラトリのため休場した。
アメリカ 株式市場ニュース
- センセックスのこれまでの上昇率上位は、JSWスチール、ITC、ウルトラ・テック・セメント、バジャジ・フィンサーブ、バーティ・エアテル。一方、値下がり率上位はコタック・マヒンドラ銀行、タタ・スチール、HDFC銀行、タタ・モーターズ、インフォシスである。
- SEBIはJMフィナンシャルに対し、公債発行の主幹事としての行為を禁止。
- IndiGoの共同設立者Rakesh Gangwal氏は5.8％の株式を売却する可能性が高く、6,600ルピーを調達する見込み。
- 金曜の米国株式市場は、高いバリュエーションの中、投資家が利益確定売りに走り、重要な米国のインフレ報告を控えているため、赤字で終わった。
- 金曜日に発表された2月のNFP統計は、市場予想の20万人増に対し27万5,000人増となり、1月の35万3,000人増は22万9,000人増に下方修正され、その差は12万4,000人増となった。
- CMEのフェドウォッチ・ツールによると、FRBが6月に金利緩和を開始する可能性は、先週木曜日の63％より高い75％となっている。
- 今週の市場にとっての主なイベント・リスクは、インドと米国から発表されるインフレ・データである。
アメリカ インド経済FAQ
インド経済はインドルピーにどのような影響を与えますか？
インド経済は2006年から2023年までの平均成長率が6.13％で、世界で最も急速に成長している国のひとつです。インドの高成長は多くの外国投資を引き寄せています。これには、物的プロジェクトへの外国直接投資（FDI）と、外国ファンドによるインド金融市場への外国間接投資（FII）が含まれる。投資のレベルが高ければ高いほど、ルピー（INR）の需要も高くなる。インドの輸入業者からのドル需要の変動もルピーに影響を与える。
原油価格がルピーに与える影響は？
インドは石油とガソリンを大量に輸入しているため、石油価格はルピーに直接影響を与えます。石油は国際市場ではほとんどが米ドル（USD）で取引されているため、石油価格が上昇すると、米ドルの総需要が増加し、インドの輸入業者はその需要を満たすためにルピーを多く売らなければならなくなり、ルピー安になります。
インドのインフレはルピーにどのような影響を与えますか？
インフレはルピーに複雑な影響を与えます。最終的には、ルピーの全体的な価値を下げるマネーサプライの増加を示します。しかし、インフレ率がインド準備銀行（RBI）の目標である4％を上回ると、RBIは金利を引き上げ、信用を減らしてインフレ率を下げる。金利の上昇、特に実質金利（金利とインフレ率の差）はルピーを上昇させる。国際投資家にとって、インドがより収益性の高い場所になる。インフレ率の低下はルピーを下支えする。同時に、金利の低下はルピーを下落させる効果があります。
輸入業者や銀行による季節的な米ドル需要は、ルピーにどのような影響を与えますか？
インドは最近の歴史の大半で貿易赤字となっており、輸入が輸出を上回っています。国際貿易の大半は米ドル建てで行われているため、季節的な需要や注文過多により、大量の輸入が大きな米ドル需要につながることがあります。このような時期には、ドル需要を満たすためにルピーが大量に売られるため、ルピー安になることがある。市場のボラティリティが高まると、米ドル需要が急増し、ルピーにも同様の悪影響が及ぶことがある。
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エディターズ・ピック
EUR/USD、1.0950の主要レジスタンス下で足踏み状態
ユーロ/米ドルは、金曜日に発表された良好な米NFP結果を受け、米ドルが安定する中、横ばいの動きを見せています。同ペアは、月曜日の欧州取引時間中、1.0940付近で推移しており、1.0950レベルが当面のレジスタンスとなり、その後、8週間ぶりの高値となる1.0981が控えています。
