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2025年 7月 5日 土曜日
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投資

バフェットが買っても日経平均の3万円は難しい 上昇余地はあっても年末下落のシナリオは不変 | 市場観測 | 東洋経済オンライン

日経平均 著名投資家であるバフェット氏の日本株買い増しは好材料。それでも日経平均の3万円はまだ遠い(写真:ブルームバーグ) まずは前回の記事「日経平均は反発後、4月以降下落する懸念がある」(3月22日配信)からの株価の動きを振り返ってみよう。 日経平均 値動きは想定内だったが「バフェット登場」は想定外 私は「円安株高のリバウンド相場に移行して、戻り高値2万7800~2万8500円程度をつける可能性がある」としていたが、実際日経平均は3月20日の2万6945円(終値、以下断りのない限り同様)を底値に反発した。 その後は4月4日には2万8287円まで上昇したものの、6日には円高が進んだことで2万7472円まで大幅に調整。これで3月9日の2万8623円に対する二番天井をつけたように見え、ほぼ想定どおりの展開となった。 だが、その後の株価は再度急上昇した。円高リスクの後退が日本株の下支え要因となった面もあるが、一気に株価が反転上昇に転じてきた最大の要因は、「バフェット報道」だ。 11日の午前11時に「米著名投資家のウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイが5大商社株の保有比率を7.4%(金庫株を除くベース)に高め、さらなる日本株の追加投資も検討」(日本経済新聞電子版)と伝わると、マーケットは敏感に反応、11日だけで日経平均株価は289円高となった。 報道直後から、大手商社株5社(三菱商事、伊藤忠商事、三井物産、丸紅、住友商事)は14日まで大きく上昇を続けた。ちなみに14日終値までの4日間の上昇率は、丸紅+10.6%、伊藤忠商事+9.8%、三井物産+8.4%、住友商事+6.0%、三菱商事+5.9%。同期間の日経平均+3.1%(TOPIX+2.1%)に対して大幅に上回った。 「バフェット効果」が続き、先週末14日時点での日経平均の終値は、前日比336円高の2万8493円となり、前出の直近高値2万8287円を一気に上抜けた。 引用元へ

Stock market today: Wall Street remains quiet, P&G gains

Stocks remained listless in afternoon trading Friday,...

Stocks fall on Wall Street on renewed fears about banks

BEIJING (AP) — Asian stock markets tumbled...

Dow Plunges 500 Points As BlackRock Chief Warns SVB Collapse Merely ‘First Domino To Drop’

Topline U.S. stocks plunged in Wednesday trading as...

ウォール街が安定を取り戻し、株価はほぼ横ばい状態

ニューヨーク - 株価は、ウォール街が混乱に満ちた1ヶ月の終わりに安定を取り戻す中、火曜日はまちまちでした。S&P500は、指数内の大半の銘柄が上昇したものの、6.26ポイント(0.2%)下落し、3,971.27となりました。ダウ平均は37.83ドル(0.1%)安の3,394.25ドル、ナスダック総合は52.76ドル(0.4%)安の11,716.08ドルとなりました。今月初め、銀行システムに対する懸念が再燃して以来、ウォール街で最も激しい動きがあった債券市場でも、比較的穏やかな雰囲気が漂っていました。債券の利回りは、前週に歴史的な大暴落を見せた後、小幅な上昇にとどまっています。今月は、世界中の銀行が大幅な金利上昇の圧力に押しつぶされるのではないかという懸念でもちきりでした。しかし、規制当局がシステムを保護するために大きな動きを見せたことで、最近、市場に落ち着きが戻りつつあります。そのため、ウォール街の関心は金利と中央銀行が次に何をするかということに戻っています。連邦準備制度理事会(FRB)をはじめとする中央銀行は、難しい決断を迫られています:インフレ率は依然として高く、通常であればさらに高い金利を要求することになる。しかし、銀行が弱体化したことで、金利の引き上げが悪化する可能性のあるシステムの脆弱性が明らかになりました。"世界の中央銀行は、私たちをその中途半端なゾーンに置いて、明確な情報を待っていると思う:と、U.S.Bank Wealth Managementのシニア投資ストラテジスト、ロブ・ハワース氏は述べました。FRBが主要なオーバーナイト金利を4.75%から5%の範囲に引き上げ、昨年初めの実質ゼロから上昇させた後、FRBが示唆したようにもう一回引き上げを行った後に休止すれば、市場は安心感を得ることができるでしょう、とハワース氏は言います。たった1年で、金利が「劇的に変化した」と彼は言います。「ある種の安定を得るだけで、計画を開始するための明確な材料になります。トレーダーは火曜日、FRBが5月の次回会合で利上げを行うとの賭けに出たが、依然として金利を据え置くとの意見が若干多数を占めた。金利の上昇は、経済全体を鈍いハンマーで叩くことでインフレを抑制しようとするものです。また、その過程で、特にテクノロジーやその他の高成長株などの株価を引き下げる。アップル、マイクロソフト、その他のハイテク株は、小幅に下落した後、火曜日のS&P500の最も重いウェイトを占めています。香辛料・調味料メーカーのマコーミック社は、最新四半期にアナリストの予想を上回る利益と収益を計上し、9.6%の上昇を見せました。その他の銘柄はまちまちで、今月は波乱含みの金融株もありました。S&P500種構成銘柄の大半は上昇しましたが、投資家が最もリスクが高いと強調している一部の銀行は、午前中の上昇分を帳消しにして下落しました。ファースト・リパブリックは2.3%下落し、パックウェスト・バンコープは5%下落しました。シリコンバレー銀行を崩壊させたような顧客流出を次に起こすのはどこかと、中小規模の銀行に厳しい目が向けられているのです。銀行をめぐる騒動が、全国の企業への融資を抑制することにつながるのではないかという懸念が、より広範な懸念の1つとなっています。その結果、経済成長が鈍化し、景気後退のリスクが高まる可能性があります。ゴールドマン・サックスのチーフエコノミスト兼グローバル投資調査部長のヤン・ハツィウスは最近、今後1年間の景気後退の確率を25%から35%に引き上げた。しかし、同氏は報告書の中で、銀行業界の苦境を経済にとって「ハリケーンではなく、向かい風」と呼んだ。経済に関する報道は、さまざまな角度からなされています。雇用市場は引き続き堅調に推移していますが、経済の隅々ではより弱い動きが見られます。火曜日には、エコノミストの予想に反して、消費者の信頼感が強まっていることを示す報告がありました。また、別の報告では、1月の米国の住宅価格は12月から軟化しましたが、エコノミストの予想ほどではありませんでした。トレーダーたちは、FRBが景気浮揚のために早ければ今夏にも利下げに踏み切ることに、依然として大きな期待を寄せています。このような賭けは、銀行業界の苦境が始まって以来、盛んに行われています。また、予想以上のインフレを示唆するデータを受けて、利下げ観測が消えたのとほぼ同じタイミングで、利下げ観測が現実味を帯びてきた。このようなFRBへの期待の大幅な変化は、債券市場に大きな変動をもたらしています。火曜日、利回りはほんの少し上昇していた。住宅ローンやその他の重要なローンの金利設定に役立つ10年物国債の利回りは、月曜日深夜の3.54%から3.55%に上昇しました。FRBへの期待でより動く2年物利回りは、月曜深夜の4.01%から4.05%に上昇しました。今月初めには5%を超え、2007年以来の高水準となった。スタン・チョー著引用元へ

今日の株式市場:今週のインフレ報告を前にダウは下降気味に動く

本日の取材内容を歓迎します。 ビジーウィーク 決算と経済指標の発表があります。水曜日にはインフレ率が発表され、金曜日には銀行の決算が予定されています。ひとつだけ注目したいことがあります:アナリストは、S&P500企業の業績がかなり低迷し、利益が<a href="https://www.wsj.com/articles/investors-view-corporate-earnings-season-as-next-test-for-stocks-9d9a1775?mod=hpleadpos4">、2020年以降で最大の落ち込みを記録すると予想しています。.カレンダーに印をつけてください:WSJのGunjan Banerjiが主催するイベントです。 ライブQ&A 木曜日にCathie...

ダウは、トレーダーが予想を下回るCPIレポートを評価したため、上昇した:ライブアップデート

2023年4月12日(水)4:09 PM EDT水曜日の株価は安値で終了 ダウ平均は38.29ポイント(0.11%)下落し、33,646.50となりました。この日の早朝、同指数は200ポイント以上上昇した。 S&P500は0.41%減の4,091.95となりました。一方、ナスダック総合株価指数は0.85%下落し、11,929.34となった。- サラ・ミン2023年4月12日(水)4:11 PM...

第1四半期終了で株価先物が上昇:今日の株式市場ニュース

金曜日に株価は急騰し、ナスダックは16%以上、S&P500は7%上昇し、銀行危機とFRBの追加利上げを乗り越え、第1四半期の上昇を締めくくった。金曜日の終業ベルが鳴ったとき、S&P500(ジーエスピーシー)は1.4%上昇し、ダウ工業株30種平均(ドットジェイピー)が1.2%上昇し、テクノロジーに強いナスダック総合株価指数(ジェーアイシック)が1.6%上昇しました。セクターレベルでは、消費者裁量(エックスライ)、不動産(エックスエルイーアール)、コミュニケーション・サービス(エックスエルシーがそれぞれ2.6%、2.2%、1.9%上昇し、週明けの市場を牽引しました。S&P500の全11セクターは、週、月、四半期を締めくくる広範な上昇の中で、上昇しました。金曜の朝、株価先物はパーッと上昇した。 インフレデータでは FRBのインフレ指標である個人消費支出(PCE)指数がさらに冷え込みました。2月のPCEは、より変動の大きい食品とエネルギーコストを除いた「コア」PCEが前月比0.3%増、前年比4.6%増となり、年間ではウォール街の予想(4.7%増)を下回る結果となりました。インフレ率の鈍化は、米連邦準備制度理事会(FRB)が感じている利上げキャンペーンを継続する圧力を緩和する可能性がある。 今週初め、FRB当局が示唆した この春も、高すぎる物価上昇や、沈静化の兆しを見せている銀行危機の影響を受けて、このまま推移する可能性が高い。のデータです。 ミシガン大学による消費者心理 今月は、11月以来初めて消費者心理が低下し、消費者の見通しがより厳しくなったことが示されました。しかし、注目すべきは、シリコンバレー銀行の破綻に端を発した銀行危機が、経済に対する否定的な見方に拍車をかけることはなかったことです。ミシガン大学の消費者調査ディレクターであるジョアン・シューは、「今月の銀行セクターの混乱は、シリコンバレー銀行の破綻前にすでに下降の勢いを見せていた消費者心理への影響は限定的でした」と述べています。「全体として、消費者が景気後退を予期する傾向が強まっていることを示す複数の兆候が明らかになりました。消費者心理はすべての層で低下しましたが、低所得者、低学歴、若年層の消費者、および株式保有率が上位の消費者で最も落ち込みが激しかったです。金曜日が最終取引日となる四半期は、以下の通りです。...

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