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2024年 2月 23日 金曜日

ダウ平均の総括:DJIAは金曜日に上昇

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  • ダウ工業株30種平均は今週ここまで1.17%上昇。
  • DJIA先物は金曜日のプレ・マーケットで0.5%上昇した。
  • ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスは決算で9%急落。
  • 34,600ドルが強気勢の主な突破目標。
  • 木曜日、米第1四半期GDPは年率2%に上方修正された。

第1四半期GDP ダウ工業株30種平均 (DJIA) 先週の下降トレンドに続き、今週も反発した。今週はポジティブな経済データが数多く発表され、木曜日には米国の第1四半期GDPが1.3%から2%に再評価された。このサプライズにより、ウォール街では「ソフトランディング」が本当に現実のものとなったとの見方が強まっている。

金曜日、DJIAはオープン後0.8%上昇し、木曜日と並ぶ今週最高の結果となった。S&P500種指数はさらに1.1%上昇し、ナスダックも1.5%上昇した。

ダウ・ジョーンズのニュース:第1四半期の景気は1.3%から2%に上昇

2022年後半、米国経済は第3四半期の年率3.2%成長から第4四半期には2.9%成長へと移行した。これは当時、米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げが意図したとおりに機能し始めた兆候と見られていた。経済局 分析 (BEA)が今年初めに発表した第1四半期のGDP速報値は1.3%で、突然の落ち込みは景気後退が間近に迫っている証拠だと受け止められた。

そして木曜日、BEAは第1四半期の数字を2%に大幅に修正した。これで突然、心配は見当違いのものになったようだ。経済指標が改善したことは、ここ数カ月で増加している雇用者数と一致しているように見える。

今週初め、コンファレンス・ボードが発表した消費者信頼感指数は予想を上回った。6月の消費者信頼感指数は、過去1年半で最も高い水準となった。米国 新築住宅販売件数 も減少予想を上回った。さらに、フランス、スペイン、イタリアは今週、ヘッドラインインフレ率の大幅な低下を報告した。

ダウ・ジョーンズにとって、これはさらに良いニュースである。経済成長が明確な成長軌道にある間にインフレ率が低下すればするほど、ダウ平均株価は上昇に転じる。 FRB 利下げパウエル議長は先週、国会議事堂を回り、今年後半にあと2回の利上げを行うとの見通しを繰り返した。しかし、ソフトランディングを確認するようなデータが増えれば、投資家はすでに利上げが限界に達したと考えるようになるだろう。

ウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンスは四半期決算で長期的な破壊を続ける

ダウ指数銘柄 ウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンス(WBA) は7月27日(火)に決算を発表し、失敗した巨大企業のサガを続けた。ウォルグリーンの株価は、通期の業績見通しを10%以上下方修正した後、2010年9月以来の安値水準まで9%以上急落した。

四半期収益はコンセンサスを上回ったが、1株当たり利益は7セント未達で、ウォルグリーンが競争力を失ったことを投資家にさらに印象づけた。ドラッグストア・チェーンは、米国で150店舗、英国でさらに300店舗の閉鎖を発表した。同社はコスト削減のため2015年に店舗閉鎖を開始したが、閉鎖は9年来のテーマにまで発展している。

現在、多くのアナリストは、ウォルグリーンが間もなくダウ・ジョーンズ指数から切り離され、その結果、インデックス・ファンドやETFを通じて保有している株主の大部分を失うと考えている。ドイツ銀行は決算後にウォルグリーンを格下げし、目標株価を46ドルから34ドルに引き下げた。

ダウ・ジョーンズFAQ

ダウ・ジョーンズとは何ですか?

ダウ・ジョーンズ工業株30種平均は、世界で最も古い株式市場の指数の一つで、米国で最も取引されている30銘柄で構成されている。この指数は、時価総額で加重されるのではなく、株価で加重される。構成銘柄の株価を合計し、ある係数(現在は0.152)で割って算出される。ウォールストリート・ジャーナルを創刊したチャールズ・ダウによって創設された。後年、S&P500のような広範な指数とは異なり、30のコングロマリットしか追跡していないため、十分に広範な代表性を持っていないとの批判を受けた。

ダウ工業株30種平均に影響を与える要因は何ですか?

ダウ工業株30種平均(DJIA)には様々な要因があります。四半期ごとの決算報告で明らかにされる構成企業の業績が主なものです。米国および世界のマクロ経済データも投資家心理に影響を与えるため、寄与している。米連邦準備制度理事会(FRB)が設定する金利水準も、多くの企業が大きく依存する信用コストに影響するため、DJIAに影響を与える。したがって、インフレはFRBの決定に影響を与える他の指標と同様に、主要なドライバーとなり得る。

ダウ理論とは?

ダウ理論とは、チャールズ・ダウによって開発された株式市場の主要トレンドを特定するための手法です。重要なステップは、ダウ工業株30種平均(DJIA)とダウ・ジョーンズ輸送株30種平均(DJTA)の方向性を比較し、両者が同じ方向に動いているトレンドのみを追うことです。出来高は確認基準となる。この理論では、ピーク分析とトラフ分析の要素を用います。ダウの理論では、3つのトレンド・フェーズを想定しています。スマート・マネーが売買を開始するアキュムレーション(累積)、より多くの一般大衆が参加するパブリック・パーティシペーション(大衆参加)、そしてスマート・マネーが退場するディストリビューション(分配)です。

DJIAを取引するには?

DJIAを取引する方法はいくつかあります。ひとつはETFを利用する方法です。ETFを利用すれば、投資家は30社すべての構成銘柄の株式を購入する必要がなく、単一の証券としてDJIAを取引することができます。その代表例がSPDRダウ工業株30種平均ETF(DIA)である。DJIA先物契約は、トレーダーが指数の将来価値を投機することを可能にし、オプションは、将来あらかじめ決められた価格で指数を売買する権利(義務ではない)を提供する。投資信託は、投資家がDJIA銘柄の分散されたポートフォリオの株式を購入することを可能にし、全体的なインデックスへのエクスポージャーを提供します。

ダウ・ジョーンズについて言われたこと – クリスティーナ・フーパー

インベスコのグローバル・マーケット・ストラテジスト、クリスティーナ・フーパー氏は今週、米国経済は本格的な景気後退を回避するだろうと予想した。フーパー氏は、成長にはばらつきが残るかもしれないが、2024年には持ち直すだろうと述べた。

「米国は大幅な景気後退を回避する可能性が高いと引き続き考えている。その代わり、今年後半は政策立案者が着地点を凸凹にするため、若干の弱含みが予想されるが、それでも活動は比較的底堅く推移すると予想している。”

ダウ・ジョーンズ予想

ダウ・ジョーンズ指数は、34,200から34,600のレジスタンス・ゾーンに戻ってきた。この地域は、過去7カ月間で少なくとも7回、価格を押し下げている。本格的な上昇に弾みをつけるには、週足チャートで34,600を突破し、終値で上抜ける必要がある。これを上回れば、35,500レベルが次のブル・ターゲットとなる可能性が高い。

今のところ、32,600から32,800のレンジがサポートされている。9日単純移動平均(SMA)は先週、21日SMAを割り込む準備が整ったかのように見えたが、現在は再びラリーが戻っているようだ。34,600を突破することが重要だ。ブレイクして終値で上回れば、指数への突っ込みが予想され、失敗すれば自動的に売りが予想される。


DJIA日足チャート

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