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2024年 6月 21日 金曜日

キーワードヘッジファンド億万長者レオン・クーパーマンは、S&P500が4,600を超えるとは見ていない。彼が投資しているのはこれだ。

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「S&Pに興味はない。私は個別銘柄に興味がある。

– レオン・クーパーマン、オメガ・アドバイザーズ

ヘッジファンドの億万長者、レオン・クーパーマンが、S&P500種株価指数が1.5倍になったら「驚く」と語った。 SPX ここからさらに上昇する可能性がある。

でのインタビューでのコメントの書き起こし。 CNBCファイナンシャル・アドバイザー・サミットオメガ・アドバイザーズの会長兼CEOは、「S&Pに利益の20倍を支払ってもいいか」と聴衆に問いかけながら、この指数は「面白くない」と述べた。

その後、この投資家は自らの質問に答え、「マクロ環境と金利を考慮すると、20倍は高すぎる」と述べた。彼は、「自分が好きで、割安なもの」を探していると述べ、投資家は今「割安な株」をたくさん見つけることができると指摘した。

ヘッジファンド・チーフは、現在の市場環境を、彼がキャリアをスタートさせた1967年当時と比較し、S&P500種株価指数全体では利益が得られないと主張した。 当時、ダウ・ジョーンズ工業平均は DJIA は1,000前後だった。「1982年にはおよそ1,000でした。私は株をピックして儲けた。

クーパーマン氏は、長期債への投資について、「世界で起こっていることを考えると」ほとんど意味がない、と非難した。

今週初め、投資家たちは、もう一人のヘッジファンド・マネージャー、チューダー・インベストメント・コーポレーションの創設者で最高投資責任者(CIO)のポール・チューダー・ジョーンズ氏の話を聞いた。 景気後退懸念で米国株は手控える また、米連邦準備制度理事会(FRB)の積極的な政策が景気後退の引き金になると見ている。

クーパーマン氏は、「市場に大きな上昇材料はない」としながらも、「景気後退がなければ、大きな下降材料もない」と述べ、「非常に積極的な財政政策」のため、その可能性は低いと示唆した。

ヘッジファンドの著名人は、米国の国内政治と経済、特に彼が「非常に憂慮すべき」債務の積み増しと見ているものに対して批判的だった。彼は、米国が「魅力的な価格」で資金を貸してくれる他国に依存しているため、多くの人がインフレに固執し、潜在的な財政危機の大きな危険性を見抜いていないと指摘した。

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クーパーマンはまた、消費者が物価についていくのに苦労しているため、アメリカ経済は「シュリンクフレーション」に直面していると予測した。「そして、我々が目にしているのは金融幻想だと思う。

投資家はどこに資金を投じるべきか?彼の第一選択は、「お気に入りの割安株」であり、次いで1年から2年の短期国債、そして長期債が最も好まないものだという。

この名高いマネー・マネージャーは、5.5%以下の利回りを提供する長期債に投資するケースはほとんどなく、金利が5%を超えるまで債券を買うのは待つだろうと言う。「長期的には、株式の方がはるかに有利であり、魅力的な銘柄をたくさん見つけることができる。

クーパーマン氏は、カナダの石油・ガス会社パラマウント・リソーシズが好きだという。 PRMRF、 +1.21%, カルガリーに本社を置く同社は現在、1バレルおよそ31ドルで石油を生産している。

この影響力のある投資家は、彼のポートフォリオの約20%を占める「エネルギー株の束」を所有していると語った。 XOM、 +3.19%, 今週パイオニア・リソーシズを買収する契約を結んだ PXD、 +3.30% を595億ドルで買収した。

彼は次のように提案した。 エクソンとパイオニアの取引 は、オクラホマ州の石油・ガス探査会社デボン・エナジーを指摘し、エネルギー部門のさらなる統合を促進する可能性があると述べた。 DVN、 +3.64% を “候補 “に挙げている。また、エンタープライズ・プロダクツを含むパイプライン会社の株も所有しているという。 EPD、 +0.69% エネルギー移送 ET、 +0.44%.

その他、彼が選んだ割安株には、原子力安全会社のミリオンが含まれる。 MIR、 +0.14%, また、ハイテク大手のマイクロソフトの株も所有している。 MSFT -1.04% とグーグル グーグル -1.16%, ヘルスケア企業 エレバンス ELV +0.13% とシグナ CI、 +3.14%, プライベート・エクイティ会社アポロ・グローバル・マネジメント APO、 -0.44%, シティバンク C, -0.24%.

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