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2024年 7月 18日 木曜日

ダウ工業株30種平均が急落、強い米インフレに押しつぶされる

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  • ウォール街の株価指数が急落、米インフレで6月のFRB利下げ観測が後退。
  • 不動産と公益事業が最も影響を受けている。
  • ダウ平均は38,540ドル以下で弱気圧力が強まっており、38,035ドル付近を再び試す可能性がある。

水曜日の株式市場は、予想外に強い米インフレ報告によって、米連邦準備制度理事会(FRB)が近いうちに借入コストを引き下げ始めるかもしれないとの期待が打ち砕かれ、打撃を受けている。

3月の米消費者物価指数(CPI)は、0.3%への鈍化予想に反して0.4%のペースで加速し、年率は前月の3.2%から3.5%に上昇した。これらの数字は、物価上昇圧力が依然として頑強であることを裏付けるものであり、6月から2024年までに3回の利下げを実施するという市場のロードマップを覆すものである。水曜日には、FRBの最新議事録が公表され、インフレ率が2%の目標に向かって持続的に推移しているという政策立案者の確信が低下していることが示される。

CPIデータに対するリスク回避的な反応により、米国の主要株価指数は急落した。ダウ平均は1.210%安の38,455で、3月の高値40,000付近からの距離を広げている。S&P500とNASDAQ指数はそれぞれ0.9%下落し、5,162と16,162となった。

ダウ・ジョーンズのニュース

水曜日は、ウォール街のほぼ全てのセクターが損失を計上している。金利上昇の影響を最も受けたのは不動産で4.24%下落、次いで公益事業が1.7%下落、素材が1.5%下落した。エネルギー・セクターだけが0.5%上昇し、取引開始時の水準を上回っている。

インテル(INTL)が3.20%安の37.05ドルで下落率トップ、ホーム・デポ(HD)が3.15%安の350.09ドル、ボーイング(BA)が2.45%安の173.70ドルで続いている。一方、ウォルマート(WMT)は1%高の60.38ドル、シェブロン(CVX)は0.24%高の162.40ドルと続いた。

ダウ・ジョーンズのテクニカル見通し

ダウ・ジョーンズ指数は、日足で強い弱気ローソク足を示現する勢い。 チャート40,000の真下で、3月の頂点からのマイナストレンドを確認。

米インフレ統計への強い反応により、指数は38,540のサポートレベルを下回り、4時間足の50単純移動平均線と100単純移動平均線の弱気クロスが弱気派に希望を与えている。ここより下では、次のターゲットは38,033となる。

この水準より上では、39,000の真下にあるオーダーブロックが、強気を試す可能性がある。

ダウ・ジョーンズ指数 4時間足チャート

ダウ・ジョーンズ指数チャート

ダウ・ジョーンズFAQ

ダウ・ジョーンズ工業株30種平均は、世界で最も古い株式市場の指数の一つで、米国で最も取引されている30銘柄で構成されています。この指数は、時価総額で加重されるのではなく、株価で加重されます。構成銘柄の株価を合計し、ある係数(現在は0.152)で割って算出される。ウォールストリート・ジャーナルを創刊したチャールズ・ダウによって創設された。後年、S&P500のような広範な指数とは異なり、30のコングロマリットしか追跡していないため、十分に広範な代表性を持っていないとの批判を受けた。

ダウ工業株30種平均(DJIA)を動かしているのは、さまざまな要因である。四半期ごとの決算報告で明らかにされる構成企業の業績がその主なものです。米国および世界のマクロ経済データも投資家心理に影響を与えるため、寄与している。米連邦準備制度理事会(FRB)が設定する金利水準も、多くの企業が大きく依存している信用コストに影響を与えるため、DJIAに影響を与える。したがって、インフレはFRBの決定に影響を与える他の指標と同様に、主要なドライバーとなり得る。

ダウ理論は、チャールズ・ダウによって開発された株式市場の主要トレンドを特定するための方法です。重要なステップは、ダウ工業株30種平均(DJIA)とダウ・ジョーンズ輸送株30種平均(DJTA)の方向性を比較し、両者が同じ方向に動いているトレンドのみを追うことです。出来高は確認基準となる。この理論では、ピーク分析とトラフ分析の要素を用います。ダウの理論では、3つのトレンドフェーズを想定しています。スマートマネーが売買を開始するアキュムレーション(蓄積)、より多くの人々が参加するパブリック・パーティシペーション(大衆参加)、そしてスマートマネーが退場するディストリビューション(分配)です。

DJIAを取引する方法はいくつかあります。一つはETFを利用することで、投資家は30社すべての構成銘柄の株式を購入する必要がなく、単一の有価証券としてDJIAを取引することができます。その代表例がSPDRダウ工業株30種平均ETF(DIA)である。DJIA先物契約は、トレーダーが指数の将来価値を投機することを可能にし、オプションは、将来あらかじめ決められた価格で指数を売買する権利(義務ではない)を提供する。投資信託は、投資家がDJIA銘柄の分散されたポートフォリオの株式を購入することを可能にし、全体的なインデックスへのエクスポージャーを提供します。

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