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2024年 7月 24日 水曜日

第1四半期GDPが期待外れとなりメキシコ・ペソが下落、米ドルが上昇

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アメリカ

  • メキシコの第1四半期GDP成長率が予想を下回り、メキシコ・ペソは0.41%以上下落。
  • 米雇用コスト指数が予想を上回り、ドルが上昇。
  • メキシコの四半期GDP成長率は予想を上回ったものの、年間数値は予想に届かず、ペソ下落の一因となる。

メキシコ・ペソ、対米ドルで0.41%以上下落 米ドル 火曜日にメキシコが発表した 国内総生産 (GDP)の数値は、第1四半期の推計値が年間ベースで欠落している。

米国(US)で発表されたデータによると、インフレの再加速とともに、メキシコの通貨に重石となった。しかし、グリーンバックはいくらか持ち直した。本稿執筆時点では、USD/MXNは安値16.95をつけた後、17.08で取引されている。

メキシコ国家統計局(INEGI)は、2024年第1四半期のGDPが前年同期比1.6%増となり、2023年前期の2.4%増を下回り、予想の2.1%増を下回ったことを明らかにした。しかし、四半期ベースでは、前回値0.1%を0.2%上回り、コンセンサスの0%を上回った。

米連邦準備制度理事会(FRB)が賃金のインフレを評価するために使用する指標である雇用コスト指数(ECI)が予想を上回ったため、FRBによる利下げの可能性が低下した。 パウエル議長 と共同

最近のデータでは、コンファレンス・ボードによる4月のデータによると、米国の消費者信頼感が悪化している。

今週の米経済指標は、5月1日のISM製造業PMIとFRBの金融政策決定、金曜日の非農業部門雇用者数とISMサービス業PMIの発表が最も重要なイベントとなる。

アメリカ デイリーダイジェストメキシコ・ペソ、軟調なGDPと強い米インフレ・データで急落

  • 4月に発表されたメキシコのインフレ率によると、ヘッドラインインフレ率が上昇し、そのほとんどが原油価格の高騰に起因するものであった。一方、基礎物価は下落し、メキシコ中銀(Banxico)の金利引き下げ決定を正当化した。
  • 多くのアナリストは、Banxicoが金利を11.00%に据え置くと予想しているが、新しいデータは、5月9日にBanxicoの運営理事会のメンバーの間で熱い議論の扉を開く可能性がある。
  • 先週、ビクトリア・ロドリゲス・セハ総裁は、中央銀行はデータに依存すると述べた。しかし、弱いGDPデータは、5月9日の「ライブ会議」への道を開く可能性がある。
  • シティバナメックスの調査によると、ほとんどのアナリストが5月の会合で中銀は金利を据え置くと予想している。中央値では6月の利下げが予想され、主要参照レートは前回の9.63%から10.00%に上昇すると予想されている。
  • 米連邦準備制度理事会(FRB)が注視する米国の労働コストの広範な指標は、第1四半期に予想を上回る加速を示し、インフレを高止まりさせる賃金圧力が根強いことを示した。
  • 労働統計局(BLS)によると、賃金と手当の指標である米雇用コスト指数(ECI)は、2023年末に0.9%上昇した後、前四半期比1.2%上昇し、予想の1%を上回った。インフレの再加速が懸念される中、FRBはこのまま据え置くだろう。
  • 米コンファレンス・ボード(CB)の4月の消費者信頼感は103.1から97に低下し、2022年半ば以来の低水準となった。
  • FRBは5月1日の会合で金利を据え置くと予想されているが、トレーダーはパウエルFRB議長の記者会見に注目している。しかし、トレーダーはパウエルFRB議長の記者会見に注目している。タカ派的な発言があれば、米ドル/MXNが上昇に転じる可能性があり、そうでなければ、米ドル/MXNは下落トレンドを再開する可能性がある。
  • シカゴ商品取引所(CBOT)のデータによると、トレーダーは2024年のフェドファンド金利が月曜日の5.035%から上昇し、5.080%で終了すると予想している。

アメリカ MXNのテクニカル分析:USD/MXNが200日SMAに接近する中、メキシコペソは下落に転じる

メキシコペソはUターンし、USD/MXNが上昇する中、火曜日に下落している。同ペアは週高値17.24を下回っているものの、17.17にある200日単純移動平均線(SMA)に急接近している。17.17を上回ると、次のストップは1月23日の高値17.38、そして年初来高値17.92、さらに18.00が控えている。

一方、USD/MXNの買い手が200日SMAを克服できなかった場合、17.00のしきい値の下でさらなる損失が予想される。これをクリアすると、次のストップは16.81の50日SMAとなり、昨年の安値16.62に挑戦することになる。

アメリカ メキシコペソに関するFAQ

メキシコペソ(MXN)はラテンアメリカの通貨の中で最も取引されている通貨です。その価値は、メキシコ経済のパフォーマンス、同国の中央銀行の政策、同国への海外投資額、さらには海外、特に米国に住むメキシコ人からの送金額によって大きく左右されます。地政学的な動向もMXNを動かす可能性がある。例えば、ニアショアリング(製造能力やサプライチェーンを自国に近い場所に移転することを一部の企業が決定すること)のプロセスも、メキシコがアメリカ大陸の重要な製造拠点と見なされていることから、メキシコ通貨のカタリストと見なされている。メキシコは石油の主要輸出国であるため、原油価格もMXNのカタリストとなる。

Banxicoとしても知られるメキシコ中央銀行の主な目的は、インフレ率を低く安定した水準(2%から4%の間の許容範囲の中間点である3%の目標値またはそれに近い水準)に維持することです。そのために、銀行は適切な金利水準を設定する。インフレ率が高すぎる場合、バンクシコは金利を引き上げてインフレを抑えようとし、家計や企業の借入コストを高くして需要と経済全体を冷え込ませる。金利の上昇は一般的にメキシコ・ペソ(MXN)にとってプラスであり、利回りの上昇につながるため、メキシコは投資家にとってより魅力的な場所になる。逆に、金利の低下はMXNを弱める傾向がある。

マクロ経済データの発表は経済状態を評価する上で重要であり、メキシコペソ(MXN)の評価に影響を与える可能性がある。高成長、低失業率、高信頼に基づく力強いメキシコ経済は、MXNにとって好材料だ。外国からの投資が増えるだけでなく、メキシコ銀行(Banxico)の金利引き上げを促すかもしれない。しかし、経済データが弱ければ、MXNは下落する可能性が高い。

新興国通貨であるメキシコペソ(MXN)は、リスクオンの時期、つまり投資家が広範な市場リスクが低いと認識し、より高いリスクを伴う投資に熱心に取り組む時期に上昇する傾向がある。逆に、市場の混乱時や経済が不透明な時には、投資家がよりリスクの高い資産を売却し、より安定したセーフヘイブン(安全な避難場所)に逃避する傾向があるため、MXNは弱くなる傾向がある。

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