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2024年 7月 17日 水曜日

木曜日、市場の回復が急ピッチになり、カナダドルが上昇

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ビジネス情報

  • 水曜日のFRB声明から回復する市場
  • 木曜日のカナダ・データは低水準だが、日銀のマックレムが2度目の登場。
  • 米NFPが金曜に迫り、それまでの経済カレンダーは控えめ。

カナダドル(CAD)は木曜日、米連邦準備制度理事会(FRB)が週半ばの市場で投資家の緊張を高めた後、市場のリスク選好とともに回復した。S&Pグローバルは、年内の利下げ予想を12月に4分の1ポイントの引き下げに変更した。FRBの利下げに関するコンセンサスはますます一貫性を失いつつあり、CMEのFedWatchツールによると、金利市場は現在、9月の利下げの可能性を60%にしか賭けていない。

カナダ中央銀行(BoC)のティフ・マックレム総裁は、この数日で2回目の証言に臨んだ。カナダ中央銀行のトップは、キャロリン・ロジャーズ中銀上級副総裁とともに、カナダ政府の下院財務常任委員会で証言した。その他のデータでは、3月のカナダ国際商品貿易収支が予想外の減少となったが、市場全体への波及はほとんどなかった。

ビジネス情報 日替わりダイジェストカナダドル、BoCの利下げ観測後退で回復を模索

  • マックレム日銀総裁
    • カナダのインフレ率は、ガソリン価格のおかげで、数ヶ月間2.9%近くにとどまる可能性が高い。
    • カナダと米国の金利の乖離には限界がある。
    • 金利が下がり始めても、かなり緩やかな道筋になりそうだ。
    • 利下げを検討する際には、潜在的なカナダドル安を考慮する必要がある。
  • カナダの3月の国際商品貿易は、予想の15億ドルへの改善に対し、22.8億ドルの減少。前月は13.9億ドルから4.8億ドルに大幅下方修正された。
  • 米国第1四半期の単位労働コストは前四半期比4.7%増と予想の3.2%増を上回った。
  • 金曜の米非農業部門雇用者数(NFP)は、米雇用統計の重要な読みとなる。
  • 市場予想の中央値は24万3000人で、12ヵ月ぶりのピークとなった前月の30万3000人を上回ると予想されている。

ビジネス情報 今日のカナダドル相場

以下の表は、本日のカナダドル (CAD) の主要通貨に対する変動率を示しています。カナダドルは対ポンドで最も堅調でした。

米ドル EUR GBP CAD 豪ドル 日本円 ニュージーランドドル スイスフラン
米ドル -0.08% 0.05% -0.34% -0.52% -1.28% -0.50% -0.67%
ユーロ 0.08% 0.13% -0.26% -0.44% -1.21% -0.43% -0.59%
GBP -0.07% -0.14% -0.39% -0.59% -1.35% -0.59% -0.70%
CAD 0.32% 0.24% 0.37% -0.21% -0.97% -0.20% -0.35%
豪ドル 0.50% 0.44% 0.56% 0.18% -0.77% -0.01% -0.11%
1.27% 1.19% 1.31% 0.93% 0.73% 0.75% 0.62%
NZD 0.49% 0.43% 0.55% 0.16% -0.03% -0.81% -0.15%
スイスフラン 0.67% 0.59% 0.72% 0.33% 0.16% -0.64% 0.17%

ヒートマップは主要通貨の対円レート変動率を示しています。基準通貨は左の列から、気配通貨は上の行から選ばれます。例えば、左の列からユーロを選び、水平線に沿って日本円に移動すると、ボックスに表示される変化率はEUR (ベース)/JPY (クォート)を表します。

ビジネス情報 テクニカルな見通しカナダドル、わずかなテクニカル回復

カナダドル(CAD)は、対米ドルで約3分の1の上昇となった。 米ドル (USD)に対して上昇し、ユーロ(EUR)に対しては4分の1上昇した。木曜日、カナダドルは日本円(JPY)に対して1%下落した。

米ドル/加ドルは、1.3709の200時間指数移動平均(EMA)を割り込んでいる。同ペアは チャート 1.3700のハンドルの下の領域で、1.3660と1.3630の間の短期的な需要ゾーンに近づいている。

過去11取引日のうち8取引日が弱気な終値であり、木曜日にも下落する可能性があるにもかかわらず、 USD/CAD は、直近の高値1.3850からわずか1.08%の下落にとどまっている。同ペアは、1.3537の200日EMAのはるか上で取引されている。

ビジネス情報 米ドル/加ドル 1時間足チャート

ビジネス情報 米ドル/加ドル 日足チャート

ビジネス情報 カナダドル よくある質問

カナダドル(CAD)を動かす主な要因は、カナダ中銀(BoC)が設定する金利水準、カナダ最大の輸出品である原油価格、カナダ経済の健全性、インフレ率、貿易収支(カナダの輸出額と輸入額の差額)です。その他の要因としては、投資家がリスク資産を選好しているか(リスク・オン)、安全資産を求めているか(リスク・オフ)といった市場心理があり、リスク・オンはカナダドルにとってプラスとなる。最大の貿易相手国である米国経済の健全性もカナダドルに影響を与える重要な要因です。

カナダ銀行(BoC)は、銀行が互いに貸し出し可能な金利水準を設定することで、カナダドルに大きな影響を及ぼしています。これはすべての人の金利水準に影響を与えます。カナダ中央銀行の主な目標は、金利を上下させることでインフレ率を1~3%に維持することです。相対的に高い金利はカナダドルにとってプラスに働く傾向があります。カナダ中銀はまた、量的緩和と引き締めを用いて信用状況に影響を与えることができ、前者はカナダドルにマイナス、後者はカナダドルにプラスとなる。

石油価格はカナダドルの価値に影響を与える重要な要因です。石油はカナダの最大の輸出品であるため、原油価格はカナダドルの価値に即座に影響を与える傾向があります。一般的に、原油価格が上昇すると、カナダドルに対する総需要が増加するため、カナダドルも上昇する。原油価格が下落した場合は、その逆のケースとなる。原油価格が上昇すると、貿易収支がプラスになる可能性が高くなり、これもカナダドルの支援材料となる。

インフレは貨幣価値を低下させるため、従来は通貨にとってマイナス要因と考えられてきましたが、国境を越えた資本規制が緩和された現代では、実際には逆のことが起こっています。インフレが高まると、中央銀行は金利を引き上げる傾向にあり、有利な資金保管場所を求める世界の投資家から資本流入が増える。その結果、自国通貨(カナダの場合はカナダドル)の需要が高まる。

マクロ経済データの発表は経済の健全性を測定し、カナダドルに影響を与える可能性があります。GDP、製造業およびサービス業PMI、雇用、消費者心理調査などの指標はすべて、カナダドルの方向性に影響を与える可能性があります。好調な経済はカナダドルにとって好材料です。外国からの投資が増えるだけでなく、カナダ中銀の金利引き上げを促し、通貨高につながる可能性があります。しかし、経済データが弱ければ、カナダドルは下落する可能性が高い。

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