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2024年 7月 17日 水曜日

本日の株式市場利下げ懸念でウォール街が下落した後、アジア株はほぼ下落

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ダミアン・J・トロイーズ そして アレックス・ヴェイガ

株価は堅調に推移し、債券利回りはウォール街が驚くほど強い米雇用統計を歓迎したことから上昇した。

S&P500種指数は1.1%上昇し、前日の損失をほぼ取り戻し、先週記録した過去最高値に近づいた。ベンチマーク指数は、依然として3週間ぶりのマイナスを記録した。

ダウ工業株30種平均は0.8%上昇、ナスダック総合株価指数は1.2%上昇した。

テクノロジー企業が上昇の大きなシェアを占めた。チップ製造大手のエヌビディアは2.4%上昇し、グーグルの親会社であるアルファベットは1.3%上昇した。

S&P500種構成銘柄のすべてのセクターが上昇した。

米国雇用者数 金曜日に発表された政府発表によると、3月の雇用者数は30万3000人と、驚くほど好調だった。好調な雇用市場は、個人消費と企業の収益増加を促進し、全体として力強い経済成長をもたらしている。

堅調な雇用市場はまた、インフレ率の上昇を懸念させ、連邦準備制度理事会(FRB)による利下げを遅らせる可能性がある。しかし、金曜日に発表された賃金上昇率は0.3%と小幅で、インフレ上昇の圧力は小さく、ウォール街はFRBが6月に利下げを開始すると予想している。

金曜日の上昇は、木曜日にFRB当局者が、経済が好調な中、中央銀行が今年利下げを行う必要があるかどうか疑問視し、投資家を不安にさせたことから、終盤に株価が下落したことに続くものだった。

雇用統計後、国債利回りは上昇した。10年物国債利回りは、雇用統計発表直前の4.31%から4.40%に上昇した。年物国債利回りは、FRBへの期待により大きく動くため、雇用統計直前の4.65%から4.75%に上昇した。

債券市場は、金利上昇が長期化することへの懸念を示しているのかもしれないが、株式市場は好調な雇用統計を良いニュースとして受け止めているようだ。

インディペンデント・アドバイザー・アライアンスのチーフ・インベストメント・オフィサー、クリス・ザッカレリ氏は「市場が1、2回の利下げを行い、FRBが金利を据え置かない限り、株式投資家にとってはそれで十分だ」と語った。

インフレ抑制を意図した歴史的な利上げの結果、FRBの基準金利は過去20年間で最高水準を維持している。消費者物価は2022年のピークから大幅に下落した。2月のインフレ率は3.2%まで低下した。2022年半ばには9.1%にも達していた。

堅調な雇用と個人消費は、インフレ率を3%以下にし、FRBの目標金利である2%に向かうことは容易ではないとの懸念を高めている。また、インフレが再燃する可能性も高まっている。

FRBと投資家は来週、政府が3月の消費者物価報告書を発表する際に、インフレに関するもう一つの重要な最新情報を得ることになる。

CMEのフェドウォッチ・ツールによると、ウォール街はFRBが6月の会合で利下げに踏み切る確率を、互角よりやや高いと見ている。これは木曜日の65.9%、1ヶ月前の72%から低下している。

S&P500種株価指数は、57.13ポイント上昇の5,204.34となった。ダウは307.06ポイント高の38,904.04、ナスダックは199.44ポイント高の16,248.52。

市場は、企業決算の最新ラウンドが今後数週間で熱を帯びてくるため、他ではほとんど静かだった。

ジョンソン・エンド・ジョンソンは、製薬大手が約130億ドル相当の取引で医療技術企業のショックウェーブを買収すると発表し、0.1%下落した。

アップルは0.5%上昇した。 レイオフ カリフォルニア州では600人以上の従業員が解雇され、ハイテク業界再編の大きな波の中で、パンデミック後の最初の大きな人員削減の波となった。ハイテク業界の企業は2年前から人員削減を続けているが、その動きは雇用市場全体にはほとんど影響を与えていない。

エネルギー市場では、米国の原油価格が0.4%上昇した。需要が堅調に推移していることから、今年に入ってから20%強の上昇となっている。

欧州とアジアの市場は下落した。

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APビジネスライターのYuri KageyamaとMatt Ottが寄稿。

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