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2024年 6月 13日 木曜日

ダウ工業株30種平均、下振れ米指標を受けて下げ幅縮小

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  • ダウ・ジョーンズ、パウエル議長や米サービス統計を消化し、最初の上昇を手放す
  • 3月の米サービス業は予想に反して軟調に推移し、物価サブインデックスはここ数年で最低の数値となった。
  • インテルは、ファウンドリー事業で多額の損失が発生したとのニュースを受け、ダウ平均の下落をリードしている。

ダウ工業株30種平均(DJIA)は、火曜日のセッションが終わりに近づくにつれ、マイナス圏に戻った。米国のマクロ経済指標の発表が相次いだことで、FRBが金融緩和を縮小せざるを得なくなるとの懸念が強まっていた。

米ISMサービス PMI PMI[1945012]は、2月の52.6から51.4に低下した。その上、サブ指数のPrices Paidは前月の58.6から53.4に後退した。これはここ数年で最低の数値であり、経済へのディスインフレの寄与を示唆している。これらの数値は、好調なADP雇用統計とパウエルFRB議長およびボスティック・アトランタ連銀総裁のタカ派的コメントの影響を相殺した。

ISMサービス業PMIの発表後、ウォール街の主要3指数はすべて急上昇した。ナスダックは0.5%高の16,319で上昇率トップ、次いでS&P500は0.3%高の5,223、ダウ平均は0.1%高の39,220と出遅れている。

ダウ平均ニュース

ダウ工業株セクターは0.75%上昇し、最も好調なパフォーマンスで、次いで素材セクターが0.66%上昇した。 一方、消費財セクターは0.95%下落し、次いで公益事業セクターが0.1%下落した。

個別銘柄に目を向けると、市場はより複雑な様相を呈している。インテル(INTC)は、ファウンドリー事業が2023年に70億ドルの営業損失を計上するとの報道を受け、7%安の40.78ドルに下落した。

次いで、プロクター・アンド・ギャンブル(PG)が2.36%安の156.81ドル、ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)が1.6%安の155.19ドル。

プラス面では、キャタピラー(CAT)が2.3%上昇の373.252ドル、アマゾン(AMZN)が1.07%上昇の182.63ドルと続く。

ダウ・ジョーンズのテクニカル見通し

ダウ平均株価は下方修正されたものの、全般的な強気トレンドは維持されている。プライスアクションは、3月の上昇のフィボナッチリトレースメント50%と61.8%の間に位置する39,300に収まったままであり、先週の心理的レベル40,000で拒否された後、弱気がコントロールしている。

39,000のサポートエリアは、今のところ売りを維持しており、現在38,850にあるトレンドラインのサポートへの道を閉ざしている。上値では、39,195にあるフィボナッチリトレースメント50%の突破に苦戦している。39,457と40,000が次のターゲットとなるだろう。

ダウ平均4時間足チャート

ダウ・ジョーンズ・チャート

ダウ・ジョーンズFAQ

ダウ・ジョーンズ工業株30種平均は、世界で最も古い株式市場の指数の一つで、米国で最も取引されている30銘柄で構成されています。この指数は、時価総額で加重されるのではなく、株価で加重されます。構成銘柄の株価を合計し、ある係数(現在は0.152)で割って算出される。ウォールストリート・ジャーナルを創刊したチャールズ・ダウによって創設された。後年、S&P500のような広範な指数とは異なり、30のコングロマリットしか追跡していないため、十分に広範な代表性を持っていないとの批判を受けた。

ダウ工業株30種平均(DJIA)を動かしているのは、さまざまな要因である。四半期ごとの決算報告で明らかにされる構成企業の業績がその主なものです。米国および世界のマクロ経済データも投資家心理に影響を与えるため、寄与している。米連邦準備制度理事会(FRB)が設定する金利水準も、多くの企業が大きく依存している信用コストに影響するため、DJIAに影響を与える。したがって、インフレはFRBの決定に影響を与える他の指標と同様に、主要なドライバーとなり得る。

ダウ理論とは、チャールズ・ダウによって開発された株式市場の主要トレンドを特定するための手法です。重要なステップは、ダウ工業株30種平均(DJIA)とダウ・ジョーンズ輸送株30種平均(DJTA)の方向性を比較し、両者が同じ方向に動いているトレンドのみを追うことです。出来高は確認基準となる。この理論では、ピーク分析とトラフ分析の要素を用います。ダウの理論では、3つのトレンドフェーズを想定しています。スマートマネーが売買を開始するアキュムレーション(蓄積)、より多くの人々が参加するパブリック・パーティシペーション(大衆参加)、そしてスマートマネーが退場するディストリビューション(分配)です。

DJIAを取引する方法はいくつかあります。ひとつはETFを利用する方法です。ETFを利用すれば、投資家は30社すべての構成銘柄の株式を購入する必要がなく、単一の有価証券としてDJIAを取引することができます。その代表例がSPDRダウ工業株30種平均ETF(DIA)である。DJIA先物契約は、トレーダーが指数の将来価値を投機することを可能にし、オプションは、将来あらかじめ決められた価格で指数を売買する権利(義務ではない)を提供する。投資信託は、投資家がDJIA銘柄の分散されたポートフォリオの株式を購入することを可能にし、全体的なインデックスへのエクスポージャーを提供します。

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