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2024年 6月 13日 木曜日

金価格は過去最高値を更新、地政学的緊張の高まりが注目される

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ビジネス情報

  • 金価格は月曜日に過去最高値を記録した後、上昇。
  • FRBの利下げ期待と中東情勢の緊迫化が、金のような安全資産を押し上げる。
  • 米連邦準備制度理事会(FRB)のボスティック、バー、ウォラー、ジェファーソン、メスターの各高官が月曜日に講演を行う。

その 金価格 (XAU/USD)は月曜日に勢いを増す。米国の利下げ期待が再燃する中、イエローメタルは月曜の欧州時間中に2,450ドル近辺の過去最高値を記録した。 米連邦準備制度理事会 (FRB)と中東における地政学的緊張の高まりを背景にしたものだ。一方、ロシアとウクライナの緊張の高まりも安全資産としての需要を高め、両国は週末に互いに攻撃を開始した。

月曜の後半、金トレーダーはボスティック、バー、ウォーラー、ジェファーソン、メスターの米連邦準備制度理事会(FRB)の講演に注目するだろう。FRB高官の慎重なアプローチやタカ派的なコメントは、貴金属の上値を制限する可能性がある。

ビジネス情報 デイリーダイジェスト市場の動き中東の地政学的リスクと不透明感の中、金価格は上昇に転じる

  • ロイター通信によると、イラン国営テレビは、イランのエブラヒム・ライシ大統領を乗せたヘリコプターの墜落現場に「人命の痕跡はない」と報じている。
  • リッチモンド連銀のトーマス・バーキン総裁は、インフレが緩和していると指摘したが、連銀の目標である2%に達するには「もっと時間がかかる」と強調した。
  • クリーブランド連銀のロレッタ・メスター総裁は、入ってくる経済データを評価し続ける中で、FRBの現在の金融政策スタンスは適切だと述べた。
  • ミシェル・ボウマンFRB総裁は、政策は制限的だが、インフレが停滞または反転すれば利上げも辞さないと述べた。
  • CMEのFedWatchツールによると、金融市場は6月の利下げ確率を10%、9月の利下げ確率を80%近く織り込んでいる。
  • 火曜日に発表された公式データによると、中国人民銀行(PBoC)は4月に6万トロイオンスの金を追加し、18ヶ月連続で金を購入した。

ビジネス情報 テクニカル分析:金価格は強気の雰囲気を維持、RSIの買われすぎの状態に注目

金相場は、日中プラス圏で推移。貴金属は、5月2日から形成された上昇トレンドチャネルを上抜け。テクニカル面では、イエローメタルは4時間足で強気の見通しを維持している。 チャート 相対力指数(RSI)は82.50付近の中値を維持しており、100周期の指数平 均移動平均線(EMA)を上回っている。しかし、RSIが買われ過ぎの状態にあることから、短期的な金の上値追いのポジションを取る前に、更なる整理が必要であることは否定できない。

史上最高値の2,440ドルは、XAU/USDの当面のレジスタンスレベルとして機能する。このレベルを決定的に上抜けると、2,500ドルのサイコロジカルレベルにある潜在的な上値の壁まで上昇することになる。

一方、抵抗線から支持線に変化した2415ドルは、イエローメタルの最初の下値目標となる。重要な競合レベルは2400ドルのラウンドナンバーに位置し、5月16日の安値2370ドルが続く。

ビジネス情報 今日の米ドル相場

下の表は、今日の米ドル(USD)の主要通貨に対する変動率を示しています。米ドルは対ユーロで最弱でした。

米ドル EUR GBP CAD 豪ドル 日本円 ニュージーランドドル スイスフラン
米ドル -0.05% 0.04% 0.04% 0.05% -0.01% 0.16% 0.06%
ユーロ 0.04% 0.09% 0.09% 0.12% 0.05% 0.23% 0.11%
GBP -0.05% -0.10% 0.00% 0.00% -0.05% 0.12% 0.01%
CAD -0.04% -0.09% 0.03% 0.01% -0.04% 0.12% 0.02%
豪ドル -0.05% -0.10% 0.00% -0.01% -0.06% 0.11% 0.01%
0.02% -0.03% 0.06% 0.04% 0.04% 0.16% 0.06%
NZD -0.16% -0.21% -0.11% -0.12% -0.11% -0.17% -0.10%
スイスフラン -0.08% -0.12% -0.02% -0.02% -0.01% -0.06% 0.10%

ヒートマップは主要通貨の対円レート変動率を示しています。基準通貨は左の列から、気配通貨は上の行から選ばれます。例えば、左の列からユーロを選び、水平線に沿って日本円に移動すると、ボックスに表示される変化率はEUR (ベース)/JPY (クォート)を表します。

ビジネス情報 金に関するFAQ

金は、価値の貯蔵や交換の媒体として広く使用されてきたため、人類の歴史において重要な役割を果たしてきました。現在、貴金属は、その輝きや宝飾品としての用途のほかに、セーフヘイブン資産として広く見なされている。また、金は特定の発行体や政府に依存しないため、インフレや通貨安に対するヘッジとしても広く見なされている。

中央銀行は最大の金保有者である。激動の時代に自国通貨を支える目的で、中央銀行は準備金を多様化し、経済と通貨の強さを認識させるために金を購入する傾向がある。高い金準備は、その国の支払能力を信頼させる源泉となる。ワールド・ゴールド・カウンシルのデータによると、中央銀行は2022年に1,136トン(約700億ドル相当)の金を準備に加えた。これは記録開始以来、年間最高額である。中国、インド、トルコなどの新興国の中央銀行は、急速に金準備を増やしている。

金は、主要な準備資産であり安全資産でもある米ドルや米国債と逆相関関係にある。ドルが下落すると金は上昇する傾向があり、投資家と中央銀行は乱高下する時代に資産を分散することができる。金はまた、リスク資産と逆相関関係にある。株式市場の上昇は金価格を弱める傾向があり、リスク市場の売りは貴金属に有利に働く傾向がある。

価格はさまざまな要因で動く可能性がある。地政学的不安定や深刻な景気後退の懸念は、その安全資産としての地位のために、金価格を急速に上昇させます。利回りの低い資産であるゴールドは、金利の低下とともに上昇する傾向がある。それでも、ほとんどの動きは、資産がドル建て(XAU/USD)で価格決定されるため、米ドル(USD)がどのように動くかに左右される。ドル高は金価格を抑制する傾向があり、ドル安は金価格を押し上げる可能性が高い。

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