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2024年 7月 24日 水曜日

ダウ工業株30種平均、ISM PMI欠落で200ポイント下落

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  • ダウ・ジョーンズ、軟調な米データを嫌気して反落。
  • 市場は11月のFRB利下げ観測にシフト。
  • 月曜日はNFPウィークが始まり、株式は急落する。

月曜のダウ工業株30種平均(DJIA)は、5月の米ISM製造業購買担当者景気指数(PMI)が予想外に低下したことを受けて、投資家が一歩後退し、約200ポイント下落している。米データ軟化で リスク選好 市場が米国経済に対する見通しを見直す中、リスク選好度は低下した。

5月のS&Pグローバル株価指数が上昇したにもかかわらず 製造業PMI5月のISM製造業PMIは、市場予想の50.9から51.3へ上昇した。5月のISM製造業PMIは前月の49.2から48.7に後退し、市場予想の49.6への上昇から後退した。

CMEのフェドウォッチ・ツールによると、金利市場は11月の米連邦準備制度理事会(FRB)による最初の利下げを完全に織り込んでおり、金利トレーダーは連邦公開市場委員会(FOMC)の11月の利上げ決定までにフェド・ファンド金利が当初25ベーシスポイント低下する確率を96%以上と見ている。

ダウ・ジョーンズのニュース

ダウ・ジョーンズは、月曜日の取引開始当初400ポイント急落し、その後回復に苦戦したが、月曜日は約115ポイント下落して終了した。DJIAの構成銘柄の約3分の2が、この日の取引で下落した。 株式シェブロン社(CVX)は-2.98%下落し、一株あたり157.46ドルとなった。CVXは、月曜日に一株当たり56.07ドルに-2.71%下落したダウ株式会社(DOW)が密接に続いている。

ボーイング社(BA)は月曜日に3.92%反発し、1株あたり184.57ドルまで上昇した。マーチ・アンド・カンパニー(MRK)は2.29%上昇し、1株当たり128.42ドルまで上昇した。

ダウ・ジョーンズのテクニカル見通し

月曜日の反落は、先週金曜日に大いに必要とされた反発のかなりの部分を噛み切り、ダウ・ジョーンズは39,000.00以下に固定されたままである。主要株価指数は、40,000.00のすぐ上に設定された史上最高値から依然として4%以上下落している。

ダウ・ジョーンズは月曜日にも再び下げに転じ、過去10回の取引セッションのうち3回を除くすべての取引セッションでマイナスで取引を終えている。ダウ平均は依然として強気圏にあるが、200日指数移動平均(EMA)37,247.44に近づいている。

ダウ平均5分足チャート

ダウ・ジョーンズ日足チャート

ダウ・ジョーンズFAQ

ダウ・ジョーンズ工業株30種平均は、世界で最も古い株式市場の指数の一つで、米国で最も取引されている30銘柄で構成されています。この指数は、時価総額で加重されるのではなく、株価で加重されます。構成銘柄の株価を合計し、ある係数(現在は0.152)で割って算出される。ウォールストリート・ジャーナルを創刊したチャールズ・ダウによって創設された。後年、S&P500のような広範な指数とは異なり、30のコングロマリットしか追跡していないため、十分に広範な代表性を持っていないとの批判を受けた。

ダウ工業株30種平均(DJIA)を動かしているのは、さまざまな要因である。四半期ごとの決算報告で明らかにされる構成企業の業績がその主なものです。米国および世界のマクロ経済データも投資家心理に影響を与えるため、寄与している。米連邦準備制度理事会(FRB)が設定する金利水準も、多くの企業が大きく依存している信用コストに影響を与えるため、DJIAに影響を与える。したがって、インフレはFRBの決定に影響を与える他の指標と同様に、主要なドライバーとなり得る。

ダウ理論とは、チャールズ・ダウによって開発された株式市場の主要トレンドを特定するための手法です。重要なステップは、ダウ工業株30種平均(DJIA)とダウ・ジョーンズ輸送株30種平均(DJTA)の方向性を比較し、両者が同じ方向に動いているトレンドのみを追うことです。出来高は確認基準となる。この理論では、ピーク分析とトラフ分析の要素を用います。ダウの理論では、3つのトレンドフェーズを想定しています。スマートマネーが売買を開始するアキュムレーション(蓄積)、より多くの人々が参加するパブリック・パーティシペーション(大衆参加)、そしてスマートマネーが退場するディストリビューション(分配)です。

DJIAを取引する方法はいくつかあります。ひとつはETFを利用する方法です。ETFを利用すれば、投資家は30社すべての構成銘柄の株式を購入する必要がなく、単一の証券としてDJIAを取引することができます。その代表例がSPDRダウ工業株30種平均ETF(DIA)である。DJIA先物契約は、トレーダーが指数の将来価値を投機することを可能にし、オプションは、将来あらかじめ決められた価格で指数を売買する権利(義務ではない)を提供する。投資信託は、投資家がDJIA銘柄の分散されたポートフォリオの株式を購入することを可能にし、全体的なインデックスへのエクスポージャーを提供します。

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