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2024年 7月 18日 木曜日

ダウ工業株30種平均、大敗を喫した週から反発、金曜終値にかけて急騰

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  • ダウ・ジョーンズ、大幅反落の後、38,000.00付近の安値から反発。
  • 利下げ期待が再び高まり、市場心理が回復。
  • 米PCE価格指数のインフレ率は予想より早く冷え込む。

金曜のダウ工業株30種平均(DJIA)は、米個人消費支出(PCE)指数が予想を上回ったことから投資家心理が上昇に転じ、580ポイント近く反発した。 価格指数 インフレは予想より早く緩和金利市場では、米連邦準備制度理事会(FRB)が9月に利下げを実施する確率が再び拮抗している。ダウ平均は、セールスフォース・インク(CRM)が2006年以来初めて収益予想を下回り、株価が20%超の急落に見舞われた後、大幅反発したことも追い風となっている。

4月の米PCE価格指数は前月比0.2%に低下し、予想の0.3%を下回った。4月の米個人消費も予想以上に落ち込み、予想の前月比0.3%に対し0.2%にとどまり、前月の改定値0.7%からさらに低下した。

インフレ圧力が一段と冷え込む兆しを見せていることから、投資家は再びFRB連邦公開市場委員会(FOMC)による9月の利下げへの期待に軸足を移している。CMEのFedWatchツールによると、金利市場では9月に利下げが実施されない可能性は48%に過ぎない。

ダウ・ジョーンズのニュース

金曜のダウ・ジョーンズは、構成銘柄のうち2銘柄を除く全ての銘柄が上昇している。アマゾン・インク(AMZN)は、アマゾンが計画しているドローン配送サービスの進捗状況を発表したものの、1株当たり-1.6%の176.44ドルに下落した。投資家は、アマゾンが自動配送計画からリターンを得られるかどうか、懐疑的な見方を続けている。

セールスフォース・インク(CRM)は金曜日に7.54%上昇し、1株あたり234.44ドルで取引されている。CRMは今週、管理ソフトウェア会社が4,000万ドルも業績予想を下回ったことで、-20%以上も急落した。CRMの第1四半期の売上高は91億3300万ドルで、前年同期比11%増となったが、アナリスト予想の中央値は91億4500万ドルだった。CRMはまた、同社が新規参入する顧客市場の開拓に苦戦していることから、成長率と収益に関するフォワード・ガイダンスを引き下げた。

ダウ・ジョーンズのテクニカル見通し

ダウ・ジョーンズは目先の急落から反発し、今週38,000.00近辺で5月の最安値を更新した後、38,380.00を試している。この主要株価指数は、過去10取引日のうち3取引日を除くすべての取引日で下落しており、DJIAは5月20日に40,000.00のすぐ上につけた史上最高値からまだ-4.2%下落している。

ダウ平均は200日指数移動平均(EMA)37,220.72の北側で取引されているが、目先の急落で史上最高値を大きく下回り、ショート圧力にさらされている。

ダウ平均5分足チャート

ダウ・ジョーンズ日足チャート

ダウ・ジョーンズFAQ

ダウ・ジョーンズ工業株30種平均は、世界で最も古い株式市場の指数の一つで、米国で最も取引されている30銘柄で構成されています。この指数は、時価総額で加重されるのではなく、株価で加重されます。構成銘柄の株価を合計し、ある係数(現在は0.152)で割って算出される。ウォールストリート・ジャーナルを創刊したチャールズ・ダウによって創設された。後年、S&P500のような広範な指数とは異なり、30のコングロマリットしか追跡していないため、十分に広範な代表性を持っていないとの批判を受けた。

ダウ工業株30種平均(DJIA)を動かしているのは、さまざまな要因である。四半期ごとの決算報告で明らかにされる構成企業の業績がその主なものです。米国および世界のマクロ経済データも投資家心理に影響を与えるため、寄与している。米連邦準備制度理事会(FRB)が設定する金利水準も、多くの企業が大きく依存している信用コストに影響するため、DJIAに影響を与える。したがって、インフレはFRBの決定に影響を与える他の指標と同様に、主要なドライバーとなり得る。

ダウ理論とは、チャールズ・ダウによって開発された株式市場の主要トレンドを特定するための手法です。重要なステップは、ダウ工業株30種平均(DJIA)とダウ・ジョーンズ輸送株30種平均(DJTA)の方向性を比較し、両者が同じ方向に動いているトレンドのみを追うことです。出来高は確認基準となる。この理論では、ピーク分析とトラフ分析の要素を用います。ダウの理論では、3つのトレンドフェーズを想定しています。スマートマネーが売買を開始するアキュムレーション(蓄積)、より多くの人々が参加するパブリック・パーティシペーション(大衆参加)、そしてスマートマネーが退場するディストリビューション(分配)です。

DJIAを取引する方法はいくつかあります。ひとつはETFを利用する方法です。ETFを利用すれば、投資家は30社すべての構成銘柄の株式を購入する必要がなく、単一の証券としてDJIAを取引することができます。その代表例がSPDRダウ工業株30種平均ETF(DIA)である。DJIA先物契約は、トレーダーが指数の将来価値を投機することを可能にし、オプションは、将来あらかじめ決められた価格で指数を売買する権利(義務ではない)を提供する。投資信託は、投資家がDJIA銘柄の分散されたポートフォリオの株式を購入することを可能にし、全体的なインデックスへのエクスポージャーを提供します。

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