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2024年 7月 18日 木曜日

ダウ平均株価、FRB議事録を前に下げ渋る

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  • FOMC議事録を受け、水曜日のダウは下落。
  • 9月利下げへの期待は枯渇し始めている。
  • 週明けの米PMI、耐久財受注を控えている。

水曜日の米国市場でダウ工業株30種平均(DJIA)は、投資家が引き続き幅広い利下げ期待に押され、反落した。米消費者物価指数(CPI)インフレ率が最近低下したことで、トレーダーは9月の利下げに対する自信を強めた。 連邦準備制度理事会 (FRB)である。しかし、FRBが目標とするインフレ率2%を大幅に上回る高水準が続いていることや、フィッチ・レーティングスが世界的なサービスインフレは長期化する可能性が高いとの警告を発したことで、投資家の利下げ観測は後退している。

続きを読むFRB議事録、9月利下げの可能性を示唆

フィッチ・レーティングスは21日、世界的なサービス・インフレは当初の予想よりも長期化する可能性が高く、2024年末まで金利が投資家の期待ほど急速に低下する可能性は低いと発表した。CMEのフェドウォッチ・ツールによると、9月の連邦公開市場委員会(FOMC)で4分の1ポイントの利下げが実施される確率は60%に過ぎず、数日で70%から低下した。12月の金利トレーダーは、3月に始まるFOMCで2024年に6回の利下げが実施される確率を互角以上に見積もっていた。そして今日、投資家は9月からの年内2回の利下げが徐々に近づいていることを目の当たりにしている。

水曜日に公表されたFOMCの最新議事録では、9月の利下げを完全には否定していないものの、利下げの可能性は低くなっている。 FRB FRB政策担当者は、インフレ率が米中央銀行の目標である2%まで緩和を続けるという、より強い証拠を待つ必要性を繰り返した。

ダウ・ジョーンズ・ニュース

FOMC議事録を控えた水曜日、ダウ平均はほぼ横ばいで推移した。FOMC議事録発表後、投資家が期待し続けている利下げにFRBが消極的であることを嫌気し、ダウ平均は約200ポイント下落した。

ダウ・インク(DOW)は水曜日に-2.22%下落し、57.60ドルを割り込み、わずか1週間前につけた52週間ぶりの高値からの反落を拡大した。 高値圏では、ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)が32.6億ドルの第1四半期純利益を発表し、1株あたり1.49%上昇し153.50ドルとなった。前四半期は6800万ドルの純損失を計上していた。

ダウ・ジョーンズのテクニカル見通し

ダウ・ジョーンズは、直近の史上最高値40,070.82から反落したが、日中の動きは39,775.00にテクニカル・フロアを見出した。株価指数は39,900.00を回復することはできなかったが、DJIAは中期的に強気を維持している。

ダウ平均は、200日指数移動平均(EMA)37,142.67を大きく上回って推移している。

ダウ平均5分足チャート

ダウ・ジョーンズ日足チャート

ダウ・ジョーンズFAQ

ダウ・ジョーンズ工業株30種平均は、世界で最も古い株式市場の指数の一つで、米国で最も取引されている30銘柄で構成されています。この指数は、時価総額で加重されるのではなく、株価で加重されます。構成銘柄の株価を合計し、ある係数(現在は0.152)で割って算出される。ウォールストリート・ジャーナルを創刊したチャールズ・ダウによって創設された。後年、S&P500のような広範な指数とは異なり、30のコングロマリットしか追跡していないため、十分に広範な代表性を持っていないとの批判を受けた。

ダウ工業株30種平均(DJIA)を動かしているのは、さまざまな要因である。四半期ごとの決算報告で明らかにされる構成企業の業績がその主なものです。米国および世界のマクロ経済データも投資家心理に影響を与えるため、寄与している。米連邦準備制度理事会(FRB)が設定する金利水準も、多くの企業が大きく依存している信用コストに影響を与えるため、DJIAに影響を与える。したがって、インフレはFRBの決定に影響を与える他の指標と同様に、主要なドライバーとなり得る。

ダウ理論は、チャールズ・ダウによって開発された株式市場の主要トレンドを特定するための方法です。重要なステップは、ダウ工業株30種平均(DJIA)とダウ・ジョーンズ輸送株30種平均(DJTA)の方向性を比較し、両者が同じ方向に動いているトレンドのみを追うことです。出来高は確認基準となる。この理論では、ピーク分析とトラフ分析の要素を用います。ダウの理論では、3つのトレンドフェーズを想定しています。スマートマネーが売買を開始するアキュムレーション(蓄積)、より多くの人々が参加するパブリック・パーティシペーション(大衆参加)、そしてスマートマネーが退場するディストリビューション(分配)です。

DJIAを取引する方法はいくつかあります。一つはETFを利用することで、投資家は30社すべての構成銘柄の株式を購入する必要がなく、単一の有価証券としてDJIAを取引することができます。その代表例がSPDRダウ工業株30種平均ETF(DIA)である。DJIA先物契約は、トレーダーが指数の将来価値を投機することを可能にし、オプションは、将来あらかじめ決められた価格で指数を売買する権利(義務ではない)を提供する。投資信託は、投資家がDJIA銘柄の分散されたポートフォリオの株式を購入することを可能にし、全体的なインデックスへのエクスポージャーを提供します。

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