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2024年 7月 18日 木曜日

嫌気された米労働市場統計を受け、金が6週間ぶりの高値まで急伸

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ビジネス情報

  • 金相場は、米NFP統計がまちまちだったことや、FRBの利下げ観測が高まったことが追い風となり、1%超の上昇となる2,385ドルへ。
  • 6月のNFPは予想を上回ったが、4月と5月の改定値は労働市場の冷え込みが加速していることを示している。
  • ドルインデックス(DXY)は0.16%下落の104.95、10年債利回りは6ベーシスポイント以上低下の4.284%。

金相場は、北米時間半ばに発表された6月の米連邦準備制度理事会(FRB)の発表を受けて上昇した。 非農業部門雇用者数 (NFP)統計は予想を上回ったが、前月の2回の下方修正により、労働市場の冷え込みが数値以上に加速していることが示唆された。そのため、トレーダーは 連邦準備制度理事会 (FRB)は9月に利下げを実施し、グリーンバックには逆風、イエローメタルには追い風となる。

XAU/USDは2,391ドルで取引され、連日の安値2,349ドルから跳ね返された後、1日で1.40%以上、1週間で2.70%以上の上昇を記録した。

米ドル指数(DX)は0.16%下落し、104.95まで下がり、米10年物ベンチマーク利回りは6ベーシスポイント(bps)以上下落し、4.284%となった。

米6月NFP統計は好結果となったが、4月と5月のデータが下方修正され、雇用者数が11万1,000人減少したことが示唆された。その結果、6月の失業率はコンセンサスを上回り、10分の1に上昇した。

米労働統計局(BLS)が発表したその他のデータによると、平均時給(AHE)は前月比横ばいだったが、前年同月比では低下した。

これとは別に、地政学は引き続き貴金属の動向に重要な役割を果たした。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は、人質交渉を継続するために代表団を派遣し、イスラエルがすべての目的を達成するまで戦争は終わらないと繰り返した。一方、CNNによると、ハマスの指導者は、取引の詳細について交渉を開始するためにイスラエルからの前向きな返答を待っていると述べた。

ビジネス情報 デイリーダイジェスト米NFP後、金価格は上昇

  • 米非農業部門雇用者数は20万6,000人増加し、予想の19万人を上回ったが、4月と5月の数字はそれぞれ10万8,000人と21万8,000人に下方修正された。
  • 平均時給(AHE)は前年同月比4.1%から3.9%に低下し予想通り、失業率は4%から4.1%に上昇した。
  • 水曜日、米連邦公開市場委員会(FOMC)は6月の議事録を公表した。議事録によると、ほとんどの参加者は現在の政策が制限的であるとの見方を示したものの、利上げの可能性を示唆した。政策決定者らは、景気が冷え込んでおり、予想外の景気低迷に反応する可能性があることを認めた。
  • CMEのフェドウォッチ・ツールによると、9月にFRBが25ベーシスポイントの利下げを実施する確率は70%と、木曜日の66%から上昇している。
  • 2024年12月のFF金利先物は、FRBが年末に向けて40ベーシスポイント(bps)緩和することを示唆している。

ビジネス情報 テクニカル分析金価格はヘッドアンドショルダーのネックラインを破り、2400ドルを目指す

金相場は、ヘッドアンドショルダーのネックラインを決定的にブレイクし、スポット価格を2390ドルの大台近くまで上昇させた。

相対力指数(RSI)が強気であることから、モメンタムは買い優勢に転じている。日足終値が6月21日の高値2368ドルを上回れば、2370ドルから2400ドルのレンジで取引される可能性があり、買い手は高値を狙っている。

2,400ドルを上抜ければ、年初来高値2,450ドルを更新した後、2,500ドルに挑戦することになる。

一方、売り手がスポット価格を2,350ドル以下に押し下げた場合、さらなる下落は2,300ドルレベルをターゲットとする可能性がある。このサポートに失敗した場合、次の需要ゾーンは5月3日の安値2277ドル、そして3月21日の高値2222ドルとなる。

ビジネス情報 金に関するFAQ

金は、価値の貯蔵や交換媒体として広く使用されてきたため、人類の歴史において重要な役割を果たしてきました。現在、貴金属は、その輝きや宝飾品としての用途のほかに、セーフヘイブン資産として広く見なされている。また、金は特定の発行体や政府に依存しないため、インフレや通貨安に対するヘッジとしても広く見なされている。

中央銀行は最大の金保有者である。激動の時代に自国通貨を支える目的で、中央銀行は準備金を分散し、経済と通貨の強さを示すために金を購入する傾向がある。高い金準備は、その国の支払能力を信頼させる源泉となる。ワールド・ゴールド・カウンシルのデータによると、中央銀行は2022年に1,136トン(約700億ドル相当)の金を準備に加えた。これは記録開始以来、年間最高額である。中国、インド、トルコなどの新興国の中央銀行は、急速に金準備を増やしている。

金は、主要な準備資産であり安全資産でもある米ドルや米国債と逆相関関係にある。ドルが下落すると金は上昇する傾向があり、投資家と中央銀行は乱高下する時代に資産を分散することができる。金はまた、リスク資産と逆相関関係にある。株式市場の上昇は金価格を弱める傾向があり、リスク市場の売りは貴金属に有利に働く傾向がある。

価格はさまざまな要因で動く可能性がある。地政学的な不安定や深刻な景気後退の懸念は、その安全資産としての地位により、金価格を急速に上昇させます。利回りの低い資産であるゴールドは、金利の低下とともに上昇する傾向がある。それでも、ほとんどの動きは、資産がドル建て(XAU/USD)で価格決定されるため、米ドル(USD)がどのように動くかに左右される。ドル高は金価格を抑制する傾向があり、ドル安は金価格を押し上げる可能性が高い。

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