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2024年 7月 17日 水曜日

木曜日、リスク選好が回復しダウ平均は上昇

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  • ダウ・ジョーンズ、強気のモメンタム上昇で38,000ドルを回復。
  • FRBの利下げに対する市場の期待は拡大している。
  • 金曜のNFP労働統計は金利ウォッチャーにとって重要な印刷物となる。

ダウ工業株30種平均(DJIA)は木曜日、0.85%上昇した。また、投資家は、FRB(米連邦準備制度理事会)による最初の利下げがいつになるのかに頭を悩ませており、2024年の利下げは当然の結論と考えられている。

FRBがいつ、どれくらいの頻度で利下げを行うかについてのウォール街の予想は、投資家が複雑な米国経済の情勢と格闘する中で、広がり始めている。S&Pグローバルは、FRBが利下げを行う時期や頻度について FRB 展望 を12月に1回、25ベーシスポイント引き下げると予想する投資銀行がある一方、早ければ7月から年内に4回もの25ベーシスポイント引き下げを予想する投資銀行もある。

現在、CMEのFedWatchツールによると、金利市場は9月の連邦公開市場委員会(FOMC)でFRBが最初の利下げを実施すると予想している。金利市場では、9月に利下げが行われない確率は40%、11月までに少なくとも25ベーシスポイントの利下げが行われる確率は70%となっている。

ダウ・ジョーンズのニュース

ダウ・ジョーンズを構成する個別銘柄の約3分の2は、木曜日を緑色で終えた。ボーイング社(BA)は、最近の回復を拡大し、この日4.31%上昇し、7.39ポイント上昇し、1株あたり178.85ドルで終了した。3Mは木曜日に-1.66%下落し、-1.63ポイント下落、終値は96.81ドルだった。

ダウ・ジョーンズのテクニカル見通し

DJIAは、木曜日アメリカ市場のセッション終盤に38,289.12の高値を付けたが、投資家のリスク選好が片足をドアから離したままであったため、37,887.88まで急落した。株価は高値圏まで回復したが、ダウ平均が38,000.00ドルのハンドルに近いおなじみの領域で推移しているため、上値の勢いは依然として弱い。

ダウ・ジョーンズは、目先の統合に回復しているが、37,600.00を下回る目先の下落の後、強気の足を開発するのに苦労している。主要株価指数は、36,780.52の200日指数移動平均(EMA)を大きく上回って取引されているが、DJIAは前回のピーク39,887.49の過去最高値から4.3%下落したままだ。

ダウ平均5分足チャート

ダウ・ジョーンズ日足チャート

ダウ・ジョーンズFAQ

ダウ・ジョーンズ工業株30種平均は、世界で最も古い株式市場の指数の一つで、米国で最も取引されている30銘柄で構成されています。この指数は、時価総額で加重されるのではなく、株価で加重されます。構成銘柄の株価を合計し、ある係数(現在は0.152)で割って算出される。ウォールストリート・ジャーナルを創刊したチャールズ・ダウによって創設された。後年、S&P500のような広範な指数とは異なり、30のコングロマリットしか追跡していないため、十分に広範な代表性を持っていないとの批判を受けた。

ダウ工業株30種平均(DJIA)を動かしているのは、さまざまな要因である。四半期ごとの決算報告で明らかにされる構成企業の業績がその主なものです。米国および世界のマクロ経済データも投資家心理に影響を与えるため、寄与している。米連邦準備制度理事会(FRB)が設定する金利水準も、多くの企業が大きく依存している信用コストに影響を与えるため、DJIAに影響を与える。したがって、インフレはFRBの決定に影響を与える他の指標と同様に、主要なドライバーとなり得る。

ダウ理論とは、チャールズ・ダウによって開発された株式市場の主要トレンドを特定するための手法です。重要なステップは、ダウ工業株30種平均(DJIA)とダウ・ジョーンズ輸送株30種平均(DJTA)の方向性を比較し、両者が同じ方向に動いているトレンドのみを追うことです。出来高は確認基準となる。この理論では、ピーク分析とトラフ分析の要素を用います。ダウの理論では、3つのトレンドフェーズを想定しています。スマートマネーが売買を開始するアキュムレーション(蓄積)、より多くの人々が参加するパブリック・パーティシペーション(大衆参加)、そしてスマートマネーが退場するディストリビューション(分配)です。

DJIAを取引する方法はいくつかあります。ひとつはETFを利用する方法です。ETFを利用すれば、投資家は30社すべての構成銘柄の株式を購入する必要がなく、単一の証券としてDJIAを取引することができます。その代表例がSPDRダウ工業株30種平均ETF(DIA)である。DJIA先物契約は、トレーダーが指数の将来価値を投機することを可能にし、オプションは、将来あらかじめ決められた価格で指数を売買する権利(義務ではない)を提供する。投資信託は、投資家がDJIA銘柄の分散されたポートフォリオの株式を購入することを可能にし、全体的なインデックスへのエクスポージャーを提供します。

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