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2024年 7月 17日 水曜日

インフレ懸念がリスク選好度を押し下げ、ダウ工業株30種平均は下落

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  • インフレ懸念が再び利下げ期待を覆い、ダウ・ジョーンズは急落。
  • 米国の賃金圧力が高まり、インフレ懸念が再燃。
  • ダウ平均570ポイント下落、38,000ドルを割り込む。

ダウ工業株30種平均(DJIA)は、水曜日の米連邦準備制度理事会(FRB)の金利決定会合を控え、再びリスク回避の動きが強まり、他の主要米株指数とともに下落した。FRBは本日から2日間の利上げ決定会合を開始するが、インフレが依然として米国にとって厄介な問題であることを示唆する新たなデータが相次ぐ中、投資家は利上げ議論の幕開けに嫌気している。

米国の賃金圧力と住宅コストは依然としてインフレ・リスク

第1四半期の米雇用コスト指数は前期比1.2%上昇し、予想の1.0%上昇と前期の0.9%上昇から加速した。2月期の米S&P/ケース・シラー住宅価格指数は7.3%上昇し、予想の6.7%を上回り、前期の6.6%から加速した。

4月のシカゴ購買担当者景気指数(PMI)も37.9とほぼ2年ぶりの低水準に落ち込んだ。 予想 44.9 と前月の41.4を下回った。消費者委員会の消費者信頼感指数も2022年7月以来の低水準となり、前月の103.1(104.7から下方修正)から97.0に低下した。

続きを読む米4月CB消費者信頼感、97.0に低下

住宅インフレと賃金の伸びが予想と期待を上回り続けているため、FRBによる目先の利下げ期待は消えつつあり、リスク選好意欲は膝から崩れ落ちつつある。FRBによる最新の利下げ発表は日本時間水曜日18:00に予定されており、その後18:30にFRB議長が記者会見を行う。 パウエル議長.

ダウ・ジョーンズ ニュース

2024年の利下げに対する市場の期待は、今年前半に急低下した。投資家は1月、FRBによる年内6回程度の利下げを期待していたが、火曜日のインフレ統計により、2024年の利下げ期待は25ベーシスポイントの利下げ1回にまで低下した。市場では現在、9月に利下げが実施されない可能性が51%に達しており、11月に利下げが実施される可能性が最も高い。

ダウ・ジョーンズを構成するほぼ全ての銘柄が火曜日は赤字で、唯一目立った上昇を見せたのは、予想を上回る決算を発表した3M社(MMM)で、この日は約4.7%上昇した。MMMは一株あたり96.51ドルで取引されている。火曜日に最も悪かったDJIA上場銘柄はキャタピラー・インク(CAT)で、-4.35%下落し、一株当たり334.57ドルで15ポイント取引された。

ダウ・ジョーンズのテクニカル見通し

ダウ・ジョーンズは、火曜日に38,385.32の年初来高値を付けた後、リスク回避の動きが投資家を襲い、DJIAは37,806.80の安値まで下落した。この主要株価指数は、38,000.00の価格ハンドルを割り込んだ後、さらに下落する構えだ。

ダウ平均は、38,337.24にある200時間指数移動平均(EMA)からのテクニカル拒否に直面している。ダウ平均は、38,550.00付近の先週のピークから1.3%下落している。

ダウ平均5分足チャート

ダウ平均日足チャート

ダウ・ジョーンズFAQ

ダウ・ジョーンズ工業株30種平均は、世界で最も古い株式市場の指数の一つで、米国で最も取引されている30銘柄で構成されています。この指数は、時価総額で加重されるのではなく、株価で加重されます。構成銘柄の株価を合計し、ある係数(現在は0.152)で割って算出される。ウォールストリート・ジャーナルを創刊したチャールズ・ダウによって創設された。後年、S&P500のような広範な指数とは異なり、30のコングロマリットしか追跡していないため、十分に広範な代表性を持っていないとの批判を受けた。

ダウ工業株30種平均(DJIA)を動かしているのは、さまざまな要因である。四半期ごとの決算報告で明らかにされる構成企業の業績がその主なものです。米国および世界のマクロ経済データも投資家心理に影響を与えるため、寄与している。米連邦準備制度理事会(FRB)が設定する金利水準も、多くの企業が大きく依存している信用コストに影響を与えるため、DJIAに影響を与える。したがって、インフレはFRBの決定に影響を与える他の指標と同様に、主要なドライバーとなり得る。

ダウ理論は、チャールズ・ダウによって開発された株式市場の主要トレンドを特定するための手法です。重要なステップは、ダウ工業株30種平均(DJIA)とダウ・ジョーンズ輸送株30種平均(DJTA)の方向性を比較し、両者が同じ方向に動いているトレンドのみを追うことです。出来高は確認基準となる。この理論では、ピーク分析とトラフ分析の要素を用います。ダウの理論では、3つのトレンド・フェーズを想定している:スマート・マネーが売買を開始するアキュムレーション(蓄積)、より多くの一般大衆が参加するパブリック・パーティシペーション(大衆参加)、スマート・マネーが退場するディストリビューション(分配)。

DJIAを取引する方法はいくつかあります。ひとつはETFを利用する方法です。ETFを利用すれば、投資家は30社すべての構成銘柄の株式を購入する必要がなく、単一の証券としてDJIAを取引することができます。その代表例がSPDRダウ工業株30種平均ETF(DIA)である。DJIA先物契約は、トレーダーが指数の将来価値を投機することを可能にし、オプションは、将来あらかじめ決められた価格で指数を売買する権利(義務ではない)を提供する。投資信託は、投資家がDJIA銘柄の分散されたポートフォリオの株式を購入することを可能にし、全体的なインデックスへのエクスポージャーを提供します。

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