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2024年 7月 24日 水曜日

NFP後のリスク選好の高まりの中、ダウ工業株30種平均は伸び悩む

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  • 米NFPが予想を上回った後、ダウ・ジョーンズは乱高下するも値動きなし。
  • NFPが予想を上回ったものの、急な修正が利下げ期待を呼び起こした。
  • リスク心理の回復が他の指数を押し上げたが、ダウ平均は後塵を拝した。

ダウ工業株30種平均(DJIA)は金曜日に急落し、39,300.00ドル前後で推移した。 非農業部門雇用者数 (非農業部門雇用者数(NFP)は、市場に利下げ期待を再燃させるのに十分な余地を与えた。米国株式市場全体は、米連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ観測が再燃し、堅調に推移した。 米連邦準備制度理事会(FRB (FRB)が発表したが、ダウ平均はテクニカルな値固めに終始した。

続きを読む 6月の米非農業部門雇用者数、予想19万人増に対し20.6万人増

金曜日に発表された米6月非農業部門雇用者数(NFP)は、市場予想の中央値を上回り、20万6,000人の純増となった。この数字は予想の19万人を大幅に上回ったが、前月は当初の27.2万人から21.8万人へと大幅に下方修正された。

6月期の米平均時給も伸びが鈍化し、前期の4.1%から3.9%(予想)に鈍化した。米失業率も上昇し、2021年12月以来初めて4.1%に上昇した。市場は全般的に 予想 4.0%でホールド。

FRB半期政策報告書 利下げに移行する前に、より大きな信頼が必要

投資家は、NFP統計の予想以上の結果を受け流し、失業率の上昇、賃金の冷え込み、過去の雇用統計の下方修正に注目し、FRBが早晩利下げに踏み切るとの見方を強めている。CMEのFedWatchツールによると、金利市場では9月18日に少なくとも4分の1ポイントの利下げが実施される確率が80%近くに達している。

経済指標

非農業部門雇用者数

非農業部門雇用者数(Nonfarm Payrolls)は、前月に米国で創出された非農業部門の新規雇用数を示す。 米国労働統計局 (BLS)。雇用者数の月次変動は極めて不安定である。また、この数値は強い見直しにも左右されるため、外国為替市場でのボラティリティを誘発することもある。一般的に、高い数値は米ドル(USD)にとって強気と見なされ、低い数値は弱気と見なされるが、前月のレビューと失業率はヘッドラインの数値と同じくらい重要である。したがって、市場の反応は、BLSレポートに含まれるすべてのデータを市場が全体としてどのように評価するかによって決まる。

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アメリカの毎月の雇用統計は、FXトレーダーにとって最も重要な経済指標と考えられています。報告された月の翌月最初の金曜日に発表され、雇用者数の変化は経済全体のパフォーマンスと密接に相関しており、政策立案者によって監視されています。完全雇用は連邦準備制度理事会(FRB)の使命の1つであり、FRBは政策を決定する際に労働市場の動向を考慮するため、為替に影響を与える。いくつかの先行指標が予想を形成しているにもかかわらず、非農業部門雇用者数は市場を驚かせ、大幅な変動を引き起こす傾向がある。実際の数字がコンセンサスを上回ると、米ドルは強気になる傾向がある。

ダウ・ジョーンズのニュース

ダウ・ジョーンズは、他の主要株価指数が金曜日に記録した上昇率には及ばないものの、高値圏で推移している。DJIAの構成銘柄のうち3分の2がマイナスで、シェブロン(CVX)が-1.65%下落し、1株当たり154.13ドルとなった。ダウ・インク(DOW)は1株あたり-1.43%の52.12ドルと後退した。

ウォルマート・インク(WMT)はこの日2.4%上昇し、1株あたり70.00ドルに挑戦して指数のトップに躍り出た。

ダウ・ジョーンズのテクニカル見通し

ダウ・ジョーンズは、チャートの乱高下が長引いた後、33,300.00ドル以上を維持するのに苦戦し、7月最初の取引週を終えた。同指数は先週末に38,920.00付近で底を打ったが、回復には大きな下押し圧力がかかり、39,440.00付近の今週のピークを何度も抜け出せなかった。

ダウ・ジョーンズは、39,750.00を上回る供給ゾーンに阻まれたままであり、5月に設定された史上最高値40,000.00を上回る株価指数を肩代わりすることはできないままである。

ダウ・ジョーンズ1時間足チャート

ダウ平均日足チャート

ダウ・ジョーンズFAQ

ダウ・ジョーンズ工業株30種平均は、世界で最も古い株式市場の指数の一つで、米国で最も取引されている30銘柄で構成されています。この指数は、時価総額で加重されるのではなく、株価で加重されます。構成銘柄の株価を合計し、ある係数(現在は0.152)で割って算出される。ウォールストリート・ジャーナルを創刊したチャールズ・ダウによって創設された。後年、S&P500のような広範な指数とは異なり、30のコングロマリットしか追跡していないため、十分に広範な代表性を持っていないとの批判を受けた。

ダウ工業株30種平均(DJIA)を動かしているのは、さまざまな要因である。四半期ごとの決算報告で明らかにされる構成企業の業績がその主なものです。米国および世界のマクロ経済データも投資家心理に影響を与えるため、寄与している。米連邦準備制度理事会(FRB)が設定する金利水準も、多くの企業が大きく依存している信用コストに影響するため、DJIAに影響を与える。したがって、インフレはFRBの決定に影響を与える他の指標と同様に、主要なドライバーとなり得る。

ダウ理論は、チャールズ・ダウによって開発された株式市場の主要トレンドを特定するための手法です。重要なステップは、ダウ工業株30種平均(DJIA)とダウ・ジョーンズ輸送株30種平均(DJTA)の方向性を比較し、両者が同じ方向に動いているトレンドのみを追うことです。出来高は確認基準となる。この理論では、ピーク分析とトラフ分析の要素を用います。ダウの理論では、3つのトレンドフェーズを想定しています。スマートマネーが売買を開始するアキュムレーション(蓄積)、より多くの人々が参加するパブリック・パーティシペーション(大衆参加)、そしてスマートマネーが退場するディストリビューション(分配)です。

DJIAを取引する方法はいくつかあります。一つはETFを利用することで、投資家は30社すべての構成銘柄の株式を購入する必要がなく、単一の有価証券としてDJIAを取引することができます。その代表例がSPDRダウ工業株30種平均ETF(DIA)である。DJIA先物契約は、トレーダーが指数の将来価値を投機することを可能にし、オプションは、将来あらかじめ決められた価格で指数を売買する権利(義務ではない)を提供する。投資信託は、投資家がDJIA銘柄の分散されたポートフォリオの株式を購入することを可能にし、全体的なインデックスへのエクスポージャーを提供します。

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