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2024年 7月 15日 月曜日

ダウ工業株30種平均は300ポイント上昇、米CPIインフレ率緩和で利下げ観測が高まる

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  • ダウ・ジョーンズ、史上最高値を更新し続け、40,000.00ドルに接近。
  • 4月の米消費者物価指数(CPI)インフレ率は低下し、FRBの新たな利下げ観測を呼び起こす。
  • 米小売売上高が伸び悩み、景気後退がFRBの利下げを促すとの見方が強まる。

米消費者物価指数(CPI)のインフレ率が一段と後退したことを受け、ダウ工業株30種平均(DJIA)は2日の米国市場で史上最高値を更新し、10分の9近く上昇した。米消費者物価指数(CPI)のインフレ率が後退したことで、ダウ工業株30種平均は史上最高値を更新した。 連邦準備制度理事会 (FRB)の2024年第3四半期の利下げは、インフレが冷え込み続け、経済活動が後退する中で再燃した。

4月の米消費者物価指数(CPI)インフレ率は、前月比0.3%に低下した。 予想 は0.4%に留まった。米国のコアCPIも低下し、前期の3.8%に対し3.6%と予想に一致した。インフレ率はまだFRBが目標とする年率2%を大幅に上回っているが、着実に進展していることから、FRBが9月に初の4分の1ポイント引き下げを実施するとの市場の見方が強まっている。

4月の米小売売上高も予想を上回るペースで減少し、0.0%の横ばいとなった。市場予想の中央値では、米小売売上高は前回の0.6%から0.4%に低下し、0.7%から修正されると予想されていた。

インフレ率が目標に向かってゆっくりと低下し、国内経済活動が弱さの警告を点滅させているため、投資家はFRBの利下げ賭けに躍起になっている。CMEのFedWatchツールによると、金利トレーダーは現在、9月に25ベーシスポイントの利下げが実施される確率を71%としている。

ダウ・ジョーンズのニュース

ダウ・ジョーンズの構成銘柄の3分の2以上が、水曜日は上昇で終えた。セールスフォース・インク(CRM)は、アナリストの予想通り3.88%上昇し、1株当たり287.54ドルで取引を終えた。 株式 一方、ウォルト・ディズニー・カンパニー(DIS)は、第2四半期の業績が予想を下回ったため、水曜日に-2.45%下落し、一株あたり102.77ドルまで下落した。

ダウ・ジョーンズのテクニカル見通し

ダウ・ジョーンズは39,938.25と史上最高値を更新し、40,000.00のハンドルまであとわずかとなった。DJIAは、37,500.00付近での穏やかな反落後に始まった強気相場へとさらに押し上げられつつある。ダウ平均は今日も上昇し、過去10取引日のうち、1取引日を除くすべての取引日で上昇の勢いを見せている。

ダウ平均は200日指数移動平均(EMA)36,993.87を大きく上回り、強気派が主導権を握っている。DJIAは2024年まで6%近く上昇し、11月に200日EMAを上回って以来18%上昇している。

ダウ平均5分足チャート

ダウ・ジョーンズ日足チャート

ダウ・ジョーンズFAQ

ダウ・ジョーンズ工業株30種平均は、世界で最も古い株式市場の指数の一つで、米国で最も取引されている30銘柄で構成されています。この指数は、時価総額で加重されるのではなく、株価で加重されます。構成銘柄の株価を合計し、ある係数(現在は0.152)で割って算出される。ウォールストリート・ジャーナルを創刊したチャールズ・ダウによって創設された。後年、S&P500のような広範な指数とは異なり、30のコングロマリットしか追跡していないため、十分に広範な代表性を持っていないとの批判を受けた。

ダウ工業株30種平均(DJIA)を動かしているのは、さまざまな要因である。四半期ごとの決算報告で明らかにされる構成企業の業績がその主なものです。米国および世界のマクロ経済データも投資家心理に影響を与えるため、寄与している。米連邦準備制度理事会(FRB)が設定する金利水準も、多くの企業が大きく依存している信用コストに影響するため、DJIAに影響を与える。したがって、インフレはFRBの決定に影響を与える他の指標と同様に、主要なドライバーとなり得る。

ダウ理論とは、チャールズ・ダウによって開発された株式市場の主要トレンドを特定するための手法です。重要なステップは、ダウ工業株30種平均(DJIA)とダウ・ジョーンズ輸送株30種平均(DJTA)の方向性を比較し、両者が同じ方向に動いているトレンドのみを追うことです。出来高は確認基準となる。この理論では、ピーク分析とトラフ分析の要素を用います。ダウの理論では、3つのトレンドフェーズを想定しています。スマートマネーが売買を開始するアキュムレーション(蓄積)、より多くの人々が参加するパブリック・パーティシペーション(大衆参加)、そしてスマートマネーが退場するディストリビューション(分配)です。

DJIAを取引する方法はいくつかあります。ひとつはETFを利用する方法です。ETFを利用すれば、投資家は30社すべての構成銘柄の株式を購入する必要がなく、単一の証券としてDJIAを取引することができます。その代表例がSPDRダウ工業株30種平均ETF(DIA)である。DJIA先物契約は、トレーダーが指数の将来価値を投機することを可能にし、オプションは、将来あらかじめ決められた価格で指数を売買する権利(義務ではない)を提供する。投資信託は、投資家がDJIA銘柄の分散されたポートフォリオの株式を購入することを可能にし、全体的なインデックスへのエクスポージャーを提供します。

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